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淨值走勢
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
6.4079
-0.0004
-0.01
2024/05/28
6.4083
-0.0085
-0.13
2024/05/27
6.4168
-0.0069
-0.11
2024/05/24
6.4237
0.0047
0.07
2024/05/23
6.4190
-0.0128
-0.20
2024/05/22
6.4318
-0.0034
-0.05
2024/05/21
6.4352
0.0129
0.20
2024/05/20
6.4223
0.0017
0.03
2024/05/17
6.4206
0.0033
0.05
2024/05/16
6.4173
-0.0104
-0.16
2024/05/15
6.4277
0.0091
0.14
2024/05/14
6.4186
0.0029
0.05
2024/05/13
6.4157
0.0070
0.11
2024/05/10
6.4087
-0.0035
-0.05
2024/05/09
6.4122
0.0068
0.11
2024/05/08
6.4054
-0.0002
0.00
2024/05/07
6.4056
0.0177
0.28
2024/05/06
6.3879
0.0081
0.13
2024/05/03
6.3798
0.0098
0.15
2024/05/02
6.3700
-0.0259
-0.40
2024/04/30
6.3959
-0.0086
-0.13
2024/04/29
6.4045
0.0194
0.30
2024/04/26
6.3851
0.0024
0.04
2024/04/25
6.3827
-0.0077
-0.12
2024/04/24
6.3904
-0.0149
-0.23
2024/04/23
6.4053
0.0053
0.08
2024/04/22
6.4000
0.0158
0.25
2024/04/19
6.3842
0.0143
0.22
2024/04/18
6.3699
-0.0093
-0.15
2024/04/17
6.3792
-0.0060
-0.09
2024/04/16
6.3852
-0.0029
-0.05
2024/04/15
6.3881
-0.0123
-0.19
2024/04/12
6.4004
0.0181
0.28
2024/04/11
6.3823
-0.0023
-0.04
2024/04/10
6.3846
-0.0204
-0.32
2024/04/09
6.4050
0.0133
0.21
2024/04/08
6.3917
0.0086
0.13
2024/04/03
6.3831
-0.0065
-0.10
2024/04/02
6.3896
0.0037
0.06
2024/04/01
6.3859
-0.0448
-0.70
2024/03/29
6.4307
-0.0024
-0.04
2024/03/28
6.4331
0.0049
0.08
2024/03/27
6.4282
0.0245
0.38
2024/03/26
6.4037
0.0046
0.07
2024/03/25
6.3991
-0.0160
-0.25
2024/03/22
6.4151
0.0348
0.55
2024/03/21
6.3803
0.0117
0.18
2024/03/20
6.3686
0.0164
0.26
2024/03/19
6.3522
0.0217
0.34
2024/03/18
6.3305
0.0034
0.05
2024/03/15
6.3271
0.0071
0.11
2024/03/14
6.3200
-0.0035
-0.06
2024/03/13
6.3235
0.0068
0.11
2024/03/12
6.3167
-0.0022
-0.03
2024/03/11
6.3189
0.0020
0.03
2024/03/08
6.3169
-0.0021
-0.03
2024/03/07
6.3190
-0.0019
-0.03
2024/03/06
6.3209
0.0049
0.08
2024/03/05
6.3160
0.0098
0.16
2024/03/04
6.3062
-0.0117
-0.19
 
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