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基金配息
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
計價幣別:新台幣
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02新台幣
0.031700
6.3700
2024/04/01新台幣
0.031600
6.3859
2024/03/01新台幣
0.031600
6.3179
2024/02/01新台幣
0.031600
6.3094
2024/01/02新台幣
0.031600
6.2403
2023/12/01新台幣
0.031600
6.1954
2023/11/01新台幣
0.031600
6.1190
2023/10/02新台幣
0.027500
6.1975
2023/09/01新台幣
0.027500
6.2899
2023/08/01新台幣
0.027500
6.3127
2023/07/03新台幣
0.027500
6.2388
2023/06/01新台幣
0.027500
6.1737
2023/05/02新台幣
0.027500
6.2760
2023/04/06新台幣
0.027500
6.2725
2023/03/01新台幣
0.027500
6.2334
2023/02/01新台幣
0.027500
6.2949
2023/01/03新台幣
0.026500
6.2850
2022/12/01新台幣
0.026500
6.2588
2022/11/01新台幣
0.026500
6.1618
2022/10/03新台幣
0.026500
6.2092
2022/09/01新台幣
0.026500
6.2691
2022/08/01新台幣
0.026500
6.1426
2022/07/01新台幣
0.025500
6.1169
2022/06/01新台幣
0.025500
6.3442
2022/05/03新台幣
0.025500
6.4283
2022/04/01新台幣
0.027500
6.4952
2022/03/01新台幣
0.027500
6.5041
2022/02/07新台幣
0.027500
6.8152
2022/01/03新台幣
0.027500
7.0134
2021/12/01新台幣
0.027500
6.9953
2021/11/01新台幣
0.027500
7.1626
2021/10/01新台幣
0.027500
7.2615
2021/09/01新台幣
0.027500
7.3399
2021/08/02新台幣
0.027500
7.3418
2021/07/01新台幣
0.027500
7.3801
2021/06/01新台幣
0.027500
7.3540
2021/05/03新台幣
0.027500
7.3829
2021/04/01新台幣
0.027500
7.4121
2021/03/02新台幣
0.027500
7.5039
2021/02/01新台幣
0.027500
7.5801
2021/01/04新台幣
0.027500
7.6376
2020/12/01新台幣
0.027500
7.6276
2020/11/02新台幣
0.027500
7.4581
2020/10/05新台幣
0.026500
7.4739
2020/09/01新台幣
0.026500
7.6476
2020/08/03新台幣
0.026500
7.5935
2020/07/01新台幣
0.028800
7.4465
2020/06/01新台幣
0.028800
7.3559
2020/05/04新台幣
0.028800
7.0834
2020/04/01新台幣
0.029500
6.8701
2020/03/02新台幣
0.029500
7.9402
2020/02/03新台幣
0.029500
8.0605
2020/01/15新台幣
0.034500
8.0277
2019/12/18新台幣
0.034500
8.0473
2019/11/19新台幣
0.034500
8.0462
2019/10/18新台幣
0.034500
8.0838
2019/09/19新台幣
0.034500
8.1935
2019/08/19新台幣
0.034500
8.2047
2019/07/17新台幣
0.034500
8.2280
2019/06/19新台幣
0.034500
8.1690
2019/05/20新台幣
0.034500
8.1134
2019/04/19新台幣
0.036800
8.0347
2019/03/20新台幣
0.036500
8.0004
2019/02/19新台幣
0.036300
7.9503
2019/01/18新台幣
0.038700
7.8547
2018/12/19新台幣
0.038800
7.7556
2018/11/19新台幣
0.039500
7.8115
2018/10/18新台幣
0.043200
7.9467
2018/09/18新台幣
0.043300
7.9510
2018/08/17新台幣
0.044000
8.0004
2018/07/18新台幣
0.047300
8.0473
2018/06/20新台幣
0.047500
7.9716
2018/05/18新台幣
0.048500
8.0824
2018/04/19新台幣
0.049000
8.2731
2018/03/19新台幣
0.050000
8.3425
2018/02/12新台幣
0.051000
8.4512
2018/01/18新台幣
0.051000
8.6416
2017/12/19新台幣
0.052000
8.7050
2017/11/17新台幣
0.052000
8.7378
2017/10/20新台幣
0.052000
8.8337
2017/09/19新台幣
0.052000
8.8418
2017/08/17新台幣
0.052000
8.8420
2017/07/19新台幣
0.037000
8.8256
2017/06/16新台幣
0.037000
8.8550
2017/05/18新台幣
0.035000
8.8059
2017/04/19新台幣
0.035000
8.8334
2017/03/17新台幣
0.035000
8.8060
2017/02/16新台幣
0.035000
8.8676
2017/01/17新台幣
0.035000
8.9455
2016/12/19新台幣
0.035000
8.8935
2016/11/17新台幣
0.035000
8.8834
2016/10/20新台幣
0.035000
9.1418
2016/09/20新台幣
0.035000
9.1197
2016/08/17新台幣
0.047000
9.1945
2016/07/19新台幣
0.050000
9.1874
2016/06/20新台幣
0.057000
9.0502
2016/05/19新台幣
0.060000
9.0821
2016/04/20新台幣
0.062000
9.0464
2016/03/17新台幣
0.062000
9.0038
2016/02/17新台幣
0.062000
8.9937
2016/01/20新台幣
0.060000
9.0074
2015/12/17新台幣
0.060000
9.1111
2015/10/20新台幣
0.047000
9.3318
2015/09/17新台幣
0.047000
9.3054
2015/08/19新台幣
0.042500
9.5164
2015/07/17新台幣
0.042400
9.5245
2015/06/17新台幣
0.035900
9.5141
2015/05/20新台幣
0.035000
9.6465
2015/04/21新台幣
0.035000
9.7128
2015/03/18新台幣
0.035000
9.6144
2015/02/11新台幣
0.035000
9.6110
2015/01/21新台幣
0.034900
9.5863
2014/12/17新台幣
0.034900
9.4701
2014/11/18新台幣
0.034900
9.8205
2014/10/20新台幣
0.034900
9.8131
2014/09/18新台幣
0.034900
9.8443
2014/08/19新台幣
0.042500
9.8992
2014/07/17新台幣
0.043200
9.9586
2014/06/18新台幣
0.048500
9.9201
2014/05/20新台幣
0.048500
9.9252
2014/04/18新台幣
0.058500
9.7961
2014/03/18新台幣
0.047500
9.7354
2014/02/18新台幣
0.046000
9.7463
2014/01/17新台幣
0.048000
9.7700
2013/12/18新台幣
0.047100
9.7152
2013/11/19新台幣
0.046600
9.7575
2013/10/18新台幣
0.041900
9.8178
2013/09/17新台幣
0.099800
9.5887
 
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