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淨值走勢
富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
3.8493
0.0265
0.69
2024/05/14
3.8228
0.0052
0.14
2024/05/13
3.8176
0.0121
0.32
2024/05/10
3.8055
0.0089
0.23
2024/05/09
3.7966
-0.0235
-0.62
2024/05/08
3.8201
0.0009
0.02
2024/05/07
3.8192
0.0086
0.23
2024/05/06
3.8106
0.0085
0.22
2024/05/03
3.8021
0.0119
0.31
2024/05/02
3.7902
0.0214
0.57
2024/04/30
3.7688
0.0106
0.28
2024/04/29
3.7582
0.0067
0.18
2024/04/26
3.7515
0.0009
0.02
2024/04/25
3.7506
-0.0126
-0.33
2024/04/24
3.7632
0.0045
0.12
2024/04/23
3.7587
0.0076
0.20
2024/04/22
3.7511
-0.0020
-0.05
2024/04/19
3.7531
-0.0060
-0.16
2024/04/18
3.7591
-0.0011
-0.03
2024/04/17
3.7602
-0.0022
-0.06
2024/04/16
3.7624
-0.0257
-0.68
2024/04/15
3.7881
-0.0070
-0.18
2024/04/12
3.7951
0.0002
0.01
2024/04/11
3.7949
-0.0070
-0.18
2024/04/10
3.8019
-0.0015
-0.04
2024/04/09
3.8034
-0.0116
-0.30
2024/04/08
3.8150
-0.0014
-0.04
2024/04/03
3.8164
0.0029
0.08
2024/04/02
3.8135
0.0048
0.13
2024/03/28
3.8087
-0.0080
-0.21
2024/03/27
3.8167
0.0038
0.10
2024/03/26
3.8129
0.0056
0.15
2024/03/25
3.8073
-0.0013
-0.03
2024/03/22
3.8086
-0.0008
-0.02
2024/03/21
3.8094
-0.0013
-0.03
2024/03/20
3.8107
0.0019
0.05
2024/03/19
3.8088
0.0030
0.08
2024/03/18
3.8058
-0.0034
-0.09
2024/03/15
3.8092
-0.0009
-0.02
2024/03/14
3.8101
-0.0047
-0.12
2024/03/13
3.8148
0.0005
0.01
2024/03/12
3.8143
0.0069
0.18
2024/03/11
3.8074
-0.0213
-0.56
2024/03/08
3.8287
0.0069
0.18
2024/03/07
3.8218
-0.0003
-0.01
2024/03/06
3.8221
-0.0049
-0.13
2024/03/05
3.8270
-0.0027
-0.07
2024/03/04
3.8297
0.0007
0.02
2024/03/01
3.8290
0.0150
0.39
2024/02/29
3.8140
0.0074
0.19
2024/02/27
3.8066
-0.0074
-0.19
2024/02/26
3.8140
-0.0050
-0.13
2024/02/23
3.8190
0.0059
0.15
2024/02/22
3.8131
0.0037
0.10
2024/02/21
3.8094
0.0115
0.30
2024/02/20
3.7979
0.0282
0.75
2024/02/16
3.7697
0.0038
0.10
2024/02/15
3.7659
-0.0072
-0.19
2024/02/07
3.7731
0.0063
0.17
2024/02/06
3.7668
0.0037
0.10
 
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