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基金配息
富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/09人民幣
0.020000
3.7966
2024/04/09人民幣
0.019500
3.8034
2024/03/11人民幣
0.018500
3.8074
2024/02/15人民幣
0.018500
3.7659
2024/01/09人民幣
0.018200
3.6893
2023/12/11人民幣
0.018000
3.6056
2023/11/09人民幣
0.020000
3.5169
2023/10/12人民幣
0.021500
3.5312
2023/09/12人民幣
0.021500
3.6325
2023/08/09人民幣
0.021500
3.7344
2023/07/11人民幣
0.023500
3.8174
2023/06/09人民幣
0.025000
3.9922
2023/05/09人民幣
0.025500
4.0251
2023/04/12人民幣
0.026000
4.2709
2023/03/09人民幣
0.024400
4.4578
2023/02/09人民幣
0.026500
4.5712
2023/01/10人民幣
0.026600
4.5047
2022/12/09人民幣
0.026600
4.2654
2022/11/09人民幣
0.023000
3.5381
2022/10/12人民幣
0.024000
3.8486
2022/09/13人民幣
0.027000
4.1179
2022/08/09人民幣
0.028000
4.0341
2022/07/11人民幣
0.032500
4.1244
2022/06/09人民幣
0.034600
4.6213
2022/05/11人民幣
0.035000
4.7853
2022/04/11人民幣
0.040000
4.8691
2022/03/09人民幣
0.047000
4.5559
2022/02/09人民幣
0.047000
5.4912
2022/01/18人民幣
0.047000
5.0997
2021/12/09人民幣
0.047300
6.2222
2021/11/09人民幣
0.047300
5.5657
2021/10/12人民幣
0.047300
6.5109
2021/09/09人民幣
0.047300
8.1439
2021/08/10人民幣
0.047300
8.2163
2021/07/09人民幣
0.047300
8.3529
2021/06/09人民幣
0.047300
8.4678
2021/05/11人民幣
0.047200
8.5049
2021/04/09人民幣
0.047200
8.4985
2021/03/09人民幣
0.046100
8.5317
2021/02/09人民幣
0.047700
8.5870
2021/01/11人民幣
0.048500
8.6625
2020/12/09人民幣
0.049000
8.6722
2020/11/10人民幣
0.050200
8.6536
2020/10/12人民幣
0.049500
8.7006
2020/09/09人民幣
0.051900
8.8029
2020/08/11人民幣
0.052200
8.8691
2020/07/09人民幣
0.051100
8.8654
2020/06/09人民幣
0.052500
8.8909
2020/05/11人民幣
0.050500
8.8005
2020/04/09人民幣
0.051000
8.5484
2020/03/10人民幣
0.052400
9.0318
2020/02/11人民幣
0.053400
9.2165
2020/01/09人民幣
0.053500
9.2317
2019/12/10人民幣
0.053500
9.2355
2019/11/11人民幣
0.053700
9.2986
2019/10/09人民幣
0.054300
9.3874
2019/09/10人民幣
0.054300
9.3695
2019/08/12人民幣
0.054600
9.4361
2019/07/09人民幣
0.054700
9.4544
2019/06/11人民幣
0.054700
9.4359
2019/05/09人民幣
0.054800
9.4443
2019/04/09人民幣
0.055000
9.4535
2019/03/11人民幣
0.054700
9.3722
2019/02/13人民幣
0.054800
9.3546
2019/01/09人民幣
0.054000
9.2029
2018/12/11人民幣
0.054000
9.1525
2018/11/09人民幣
0.053500
9.1497
2018/10/11人民幣
0.054000
9.2953
2018/09/11人民幣
0.053000
9.2904
2018/08/09人民幣
0.053000
9.4106
2018/07/10人民幣
0.052000
9.1807
2018/06/11人民幣
0.050000
9.4504
2018/05/09人民幣
0.050000
9.4712
2018/04/10人民幣
0.050000
9.7470
2018/03/09人民幣
0.050000
9.8089
2018/02/09人民幣
0.051000
9.8555
2018/01/09人民幣
0.052000
9.9944
2017/12/11人民幣
0.053000
9.9934
2017/11/09人民幣
0.054000
10.1058
2017/10/12人民幣
0.055000
10.1096
2017/09/11人民幣
0.055000
10.1170
2017/08/09人民幣
0.055000
10.1054
2017/07/11人民幣
0.056000
10.1192
2017/06/09人民幣
0.056000
10.1808
2017/05/09人民幣
0.056000
10.3046
2017/04/11人民幣
0.056000
10.3163
2017/03/09人民幣
0.056000
10.2538
2017/02/09人民幣
0.056000
10.2650
2017/01/10人民幣
0.056000
10.2244
2016/12/09人民幣
0.056000
10.1916
2016/11/09人民幣
0.058000
10.2216
2016/10/12人民幣
0.058000
10.2497
2016/09/09人民幣
0.058000
10.2696
2016/08/09人民幣
0.058000
10.3002
2016/07/12人民幣
0.058000
10.2738
2016/06/13人民幣
0.058000
10.1639
2016/05/10人民幣
0.058000
10.0602
2016/04/11人民幣
0.058000
10.0508
2016/03/09人民幣
0.057500
9.8889
2016/02/17人民幣
0.057000
9.7986
2016/01/11人民幣
0.057500
9.8810
2015/12/09人民幣
0.057500
9.8697
2015/10/12人民幣
0.057000
9.6953
2015/09/09人民幣
0.057000
9.5466
2015/08/11人民幣
0.058000
9.7875
2015/07/09人民幣
0.059000
9.6238
2015/06/09人民幣
0.061000
9.7327
2015/05/11人民幣
0.059000
9.7322
2015/04/09人民幣
0.057000
9.6425
2015/03/10人民幣
0.055000
9.5684
2015/02/10人民幣
0.054000
9.4717
2015/01/09人民幣
0.054000
9.4422
2014/12/09人民幣
0.054000
9.8812
2014/11/11人民幣
0.049000
9.9568
2014/10/09人民幣
0.049000
9.9857
2014/09/11人民幣
0.049000
10.1000
2014/08/11人民幣
0.048000
10.0736
2014/07/09人民幣
0.048000
10.0792
2014/06/10人民幣
0.047000
10.0185
2014/05/09人民幣
0.046000
9.9475
2014/04/09人民幣
0.046000
9.9920
2014/03/11人民幣
0.043000
10.0541
2014/02/11人民幣
0.043000
10.0810
2014/01/09人民幣
0.043000
10.1383
2013/12/11人民幣
0.043000
10.1649
2013/11/08人民幣
0.040000
10.1325
2013/10/11人民幣
0.052000
10.0840
 
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