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淨值走勢
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
4.9873
0.0113
0.23
2024/05/28
4.9760
0.0142
0.29
2024/05/27
4.9618
-0.0020
-0.04
2024/05/24
4.9638
0.0047
0.09
2024/05/23
4.9591
0.0123
0.25
2024/05/21
4.9468
0.0007
0.01
2024/05/20
4.9461
0.0071
0.14
2024/05/17
4.9390
0.0170
0.35
2024/05/16
4.9220
0.0053
0.11
2024/05/15
4.9167
-0.0042
-0.09
2024/05/14
4.9209
0.0134
0.27
2024/05/13
4.9075
0.0102
0.21
2024/05/10
4.8973
0.0035
0.07
2024/05/09
4.8938
0.0026
0.05
2024/05/08
4.8912
-0.0300
-0.61
2024/05/07
4.9212
0.0147
0.30
2024/05/06
4.9065
0.0177
0.36
2024/05/03
4.8888
-0.0048
-0.10
2024/05/02
4.8936
0.0087
0.18
2024/04/30
4.8849
0.0051
0.10
2024/04/29
4.8798
-0.0053
-0.11
2024/04/26
4.8851
-0.0018
-0.04
2024/04/25
4.8869
-0.0169
-0.34
2024/04/24
4.9038
-0.0013
-0.03
2024/04/23
4.9051
0.0100
0.20
2024/04/22
4.8951
0.0038
0.08
2024/04/19
4.8913
0.0055
0.11
2024/04/18
4.8858
-0.0125
-0.26
2024/04/17
4.8983
-0.0053
-0.11
2024/04/16
4.9036
-0.0048
-0.10
2024/04/15
4.9084
-0.0060
-0.12
2024/04/12
4.9144
0.0135
0.28
2024/04/11
4.9009
0.0019
0.04
2024/04/09
4.8990
-0.0305
-0.62
2024/04/08
4.9295
-0.0128
-0.26
2024/04/03
4.9423
0.0022
0.04
2024/04/02
4.9401
0.0061
0.12
2024/04/01
4.9340
-0.0053
-0.11
2024/03/28
4.9393
0.0044
0.09
2024/03/27
4.9349
0.0054
0.11
2024/03/26
4.9295
0.0001
0.00
2024/03/25
4.9294
-0.0365
-0.74
2024/03/22
4.9659
0.0307
0.62
2024/03/21
4.9352
0.0009
0.02
2024/03/20
4.9343
0.0056
0.11
2024/03/19
4.9287
0.0096
0.20
2024/03/18
4.9191
0.0060
0.12
2024/03/15
4.9131
0.0063
0.13
2024/03/14
4.9068
-0.0005
-0.01
2024/03/13
4.9073
0.0172
0.35
2024/03/12
4.8901
0.0104
0.21
2024/03/11
4.8797
-0.0059
-0.12
2024/03/08
4.8856
0.0037
0.08
2024/03/07
4.8819
-0.0484
-0.98
2024/03/06
4.9303
0.0038
0.08
2024/03/05
4.9265
-0.0021
-0.04
2024/03/04
4.9286
0.0007
0.01
2024/03/01
4.9279
0.0080
0.16
2024/02/29
4.9199
0.0061
0.12
2024/02/27
4.9138
-0.0003
-0.01
 
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