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基金配息
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.032000
4.8912
2024/04/09人民幣
0.032000
4.8990
2024/03/07人民幣
0.032000
4.8819
2024/02/07人民幣
0.032000
4.8058
2024/01/08人民幣
0.032000
4.5995
2023/12/07人民幣
0.032000
4.4623
2023/11/07人民幣
0.032000
4.4177
2023/10/06人民幣
0.032000
4.3900
2023/09/07人民幣
0.032000
4.4066
2023/08/08人民幣
0.032000
4.4800
2023/07/07人民幣
0.032000
4.4579
2023/06/07人民幣
0.032000
4.4214
2023/05/08人民幣
0.032000
4.4555
2023/04/13人民幣
0.032000
4.5469
2023/03/07人民幣
0.032000
4.7008
2023/02/07人民幣
0.032000
4.7866
2023/01/09人民幣
0.036000
4.7238
2022/12/07人民幣
0.036000
4.5270
2022/11/07人民幣
0.036000
4.0226
2022/10/07人民幣
0.041000
4.3441
2022/09/07人民幣
0.041000
4.4913
2022/08/05人民幣
0.045000
4.3190
2022/07/07人民幣
0.045000
4.3955
2022/06/08人民幣
0.045000
5.0139
2022/05/10人民幣
0.045000
5.1730
2022/04/11人民幣
0.045000
5.3590
2022/03/07人民幣
0.045000
5.1744
2022/02/11人民幣
0.045000
5.6732
2022/01/07人民幣
0.056000
5.9887
2021/12/07人民幣
0.056000
6.0708
2021/11/08人民幣
0.056000
5.9299
2021/10/07人民幣
0.056000
6.4274
2021/09/07人民幣
0.056000
6.8850
2021/08/06人民幣
0.056000
6.8114
2021/07/07人民幣
0.048000
6.9365
2021/06/07人民幣
0.048000
7.0630
2021/05/07人民幣
0.048000
7.0909
2021/04/09人民幣
0.048000
7.0673
2021/03/08人民幣
0.048000
7.0290
2021/02/05人民幣
0.048000
7.1265
2021/01/08人民幣
0.055500
7.1962
2020/12/07人民幣
0.055500
7.2652
2020/11/06人民幣
0.055500
7.1887
2020/10/12人民幣
0.055500
7.2211
2020/09/04人民幣
0.055500
7.4163
2020/08/06人民幣
0.058000
7.3310
2020/07/06人民幣
0.058000
7.2728
2020/06/04人民幣
0.058000
7.1941
2020/05/08人民幣
0.058000
7.1273
2020/04/08人民幣
0.058000
7.0888
2020/03/06人民幣
0.058000
8.4735
2020/02/07人民幣
0.058000
8.6883
2020/01/08人民幣
0.054000
8.7605
2019/12/06人民幣
0.054000
8.5890
2019/11/07人民幣
0.054000
8.8061
2019/10/07人民幣
0.054000
8.8894
2019/10/04人民幣
0.054000
8.9387
2019/09/06人民幣
0.054000
8.8610
2019/09/05人民幣
0.054000
8.9142
2019/08/07人民幣
0.054000
9.0115
2019/08/06人民幣
0.054000
9.0527
2019/07/05人民幣
0.054000
9.2543
2019/06/11人民幣
0.054000
9.1166
2019/05/08人民幣
0.054000
9.1567
2019/04/08人民幣
0.054000
9.2178
2019/03/08人民幣
0.054000
9.0764
2019/02/13人民幣
0.057000
9.1120
2019/01/07人民幣
0.057000
8.8761
2018/12/07人民幣
0.060000
8.8420
2018/11/08人民幣
0.060000
8.8377
2018/10/04人民幣
0.060000
9.1084
2018/09/13人民幣
0.060000
9.0171
2018/08/06人民幣
0.060000
9.2891
2018/07/05人民幣
0.060000
9.2605
2018/06/06人民幣
0.046500
9.5031
2018/05/07人民幣
0.060000
9.6721
2018/04/10人民幣
0.060000
9.9810
2018/03/06人民幣
0.060000
10.0477
2018/02/07人民幣
0.060000
10.0820
2018/02/06人民幣
0.051000
10.1429
2018/01/05人民幣
0.060000
10.2207
2017/12/07人民幣
0.060000
10.0880
2017/12/06人民幣
0.060000
10.1457
2017/11/07人民幣
0.060000
10.1398
2017/11/06人民幣
0.060000
10.2058
2017/10/11人民幣
0.060000
10.1286
2017/09/08人民幣
0.059000
10.1343
2017/09/05人民幣
0.059000
10.1487
2017/08/07人民幣
0.059000
10.0779
2017/08/04人民幣
0.059000
10.1413
2017/07/07人民幣
0.059000
10.0061
2017/06/07人民幣
0.059000
10.0727
2017/05/08人民幣
0.059000
10.0743
2017/04/11人民幣
0.059000
10.0577
2017/03/07人民幣
0.059000
9.9509
2017/02/08人民幣
0.056500
9.8706
2017/01/09人民幣
0.056500
9.6926
2017/01/06人民幣
0.056500
9.7316
2016/12/07人民幣
0.056500
9.6054
2016/11/07人民幣
0.056500
9.7107
2016/10/07人民幣
0.056500
9.8005
2016/09/07人民幣
0.056500
9.8681
2016/08/05人民幣
0.056500
9.7989
2016/07/11人民幣
0.056500
9.6762
2016/06/07人民幣
0.058000
9.4530
2016/05/09人民幣
0.058000
9.3669
2016/04/11人民幣
0.055000
9.3773
2016/03/07人民幣
0.058000
9.1994
2016/02/05人民幣
0.058000
9.0872
2016/01/08人民幣
0.058000
9.1898
2015/12/07人民幣
0.058000
9.2370
2015/11/06人民幣
0.058000
9.3571
2015/10/07人民幣
0.060000
9.1754
2015/09/07人民幣
0.060000
9.0845
2015/08/07人民幣
0.060000
9.4235
2015/07/07人民幣
0.060000
9.5004
2015/06/05人民幣
0.060000
9.5698
2015/05/08人民幣
0.058000
9.6559
2015/04/09人民幣
0.058000
9.7211
2015/03/06人民幣
0.058000
9.6605
2015/02/06人民幣
0.057000
9.6490
2015/01/09人民幣
0.058000
9.3283
2014/12/05人民幣
0.058000
9.8403
2014/11/07人民幣
0.058600
9.9524
 
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