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淨值走勢
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
6.0510
0.0050
0.08
2024/05/16
6.0460
0.0320
0.53
2024/05/15
6.0140
0.0031
0.05
2024/05/14
6.0109
0.0045
0.07
2024/05/13
6.0064
0.0151
0.25
2024/05/10
5.9913
0.0116
0.19
2024/05/09
5.9797
-0.0024
-0.04
2024/05/08
5.9821
-0.0032
-0.05
2024/05/07
5.9853
-0.0172
-0.29
2024/05/06
6.0025
0.0201
0.34
2024/05/03
5.9824
0.0043
0.07
2024/05/02
5.9781
0.0232
0.39
2024/04/30
5.9549
0.0100
0.17
2024/04/29
5.9449
0.0071
0.12
2024/04/26
5.9378
-0.0047
-0.08
2024/04/25
5.9425
-0.0132
-0.22
2024/04/24
5.9557
0.0063
0.11
2024/04/23
5.9494
0.0172
0.29
2024/04/22
5.9322
-0.0024
-0.04
2024/04/19
5.9346
-0.0101
-0.17
2024/04/18
5.9447
-0.0041
-0.07
2024/04/17
5.9488
-0.0014
-0.02
2024/04/16
5.9502
-0.0272
-0.46
2024/04/15
5.9774
-0.0098
-0.16
2024/04/12
5.9872
-0.0043
-0.07
2024/04/11
5.9915
-0.0114
-0.19
2024/04/10
6.0029
-0.0057
-0.09
2024/04/09
6.0086
0.0064
0.11
2024/04/08
6.0022
-0.0332
-0.55
2024/04/03
6.0354
-0.0005
-0.01
2024/04/02
6.0359
-0.0030
-0.05
2024/04/01
6.0389
-0.0076
-0.13
2024/03/28
6.0465
-0.0018
-0.03
2024/03/27
6.0483
0.0021
0.03
2024/03/26
6.0462
0.0067
0.11
2024/03/25
6.0395
-0.0014
-0.02
2024/03/22
6.0409
0.0152
0.25
2024/03/21
6.0257
0.0112
0.19
2024/03/20
6.0145
0.0080
0.13
2024/03/19
6.0065
-0.0009
-0.01
2024/03/18
6.0074
-0.0031
-0.05
2024/03/15
6.0105
-0.0040
-0.07
2024/03/14
6.0145
-0.0017
-0.03
2024/03/13
6.0162
0.0006
0.01
2024/03/12
6.0156
0.0074
0.12
2024/03/11
6.0082
0.0047
0.08
2024/03/08
6.0035
0.0056
0.09
2024/03/07
5.9979
-0.0247
-0.41
2024/03/06
6.0226
-0.0036
-0.06
2024/03/05
6.0262
-0.0056
-0.09
2024/03/04
6.0318
-0.0034
-0.06
2024/03/01
6.0352
0.0145
0.24
2024/02/29
6.0207
0.0022
0.04
2024/02/27
6.0185
-0.0084
-0.14
2024/02/26
6.0269
-0.0053
-0.09
2024/02/23
6.0322
0.0004
0.01
2024/02/22
6.0318
0.0107
0.18
2024/02/21
6.0211
0.0133
0.22
2024/02/20
6.0078
0.0113
0.19
2024/02/19
5.9965
0.0039
0.07
 
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