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基金配息
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07人民幣
0.026000
5.9853
2024/04/08人民幣
0.020000
6.0022
2024/03/07人民幣
0.022000
5.9979
2024/02/07人民幣
0.019000
5.9855
2024/01/08人民幣
0.020000
5.9435
2023/12/07人民幣
0.021000
5.8629
2023/11/07人民幣
0.026000
5.7773
2023/10/11人民幣
0.025000
5.7729
2023/09/07人民幣
0.018000
5.8703
2023/08/07人民幣
0.018000
6.0498
2023/07/07人民幣
0.019000
6.1438
2023/06/07人民幣
0.019000
6.2697
2023/05/08人民幣
0.019000
6.3527
2023/04/12人民幣
0.022000
6.4831
2023/03/07人民幣
0.025000
6.5906
2023/02/07人民幣
0.022000
6.6351
2023/01/09人民幣
0.020000
6.5721
2022/12/07人民幣
0.023000
6.3920
2022/11/07人民幣
0.026000
5.7492
2022/10/07人民幣
0.032000
6.0976
2022/09/07人民幣
0.032000
6.3027
2022/08/08人民幣
0.035000
6.1720
2022/07/07人民幣
0.039000
6.2125
2022/06/07人民幣
0.050000
6.7633
2022/05/09人民幣
0.053000
6.9099
2022/04/11人民幣
0.056000
6.9920
2022/03/07人民幣
0.052000
6.9010
2022/02/10人民幣
0.051000
7.4030
2022/01/07人民幣
0.057000
7.6237
2021/12/07人民幣
0.057000
7.7879
2021/11/08人民幣
0.059000
7.5856
2021/10/07人民幣
0.066000
8.1790
2021/09/07人民幣
0.067000
8.7941
2021/08/09人民幣
0.066000
8.7975
2021/07/07人民幣
0.062000
8.8838
2021/06/07人民幣
0.065000
9.0326
2021/05/07人民幣
0.068000
9.0990
2021/04/07人民幣
0.068000
9.2145
2021/03/08人民幣
0.066000
9.1871
2021/02/08人民幣
0.065000
9.2615
2021/01/07人民幣
0.069000
9.4226
2020/12/07人民幣
0.068000
9.4525
2020/11/09人民幣
0.070000
9.3963
2020/10/07人民幣
0.067000
9.3869
2020/09/07人民幣
0.068000
9.4831
2020/08/07人民幣
0.057000
9.5100
2020/07/07人民幣
0.064000
9.3875
2020/06/08人民幣
0.057000
9.3552
2020/05/07人民幣
0.046000
8.8763
2020/04/07人民幣
0.049000
8.5098
2020/03/09人民幣
0.059000
9.8011
2020/02/07人民幣
0.060000
9.9815
2020/01/07人民幣
0.060000
9.9904
2019/12/09人民幣
0.059000
9.9216
2019/11/07人民幣
0.058000
9.9475
2019/10/07人民幣
0.059000
9.9573
2019/09/09人民幣
0.047000
9.9470
2019/08/07人民幣
0.042000
9.9752
2019/07/08人民幣
0.046000
10.1132
2019/06/10人民幣
0.044000
9.9706
2019/05/07人民幣
0.042000
9.9811
2019/04/08人民幣
0.042000
9.9707
2019/03/07人民幣
0.042000
9.8827
2019/02/11人民幣
0.043000
9.8108
2019/01/07人民幣
0.046000
9.6056
2018/12/07人民幣
0.050000
9.6224
2018/11/07人民幣
0.058000
9.5741
2018/10/08人民幣
0.052000
9.7181
2018/09/07人民幣
0.044000
9.7228
2018/08/07人民幣
0.049000
9.8569
2018/07/09人民幣
0.051000
9.5907
2018/06/07人民幣
0.053000
9.9361
2018/05/07人民幣
0.054000
10.0556
2018/04/09人民幣
0.055000
10.3102
2018/03/07人民幣
0.055000
10.3480
2018/02/07人民幣
0.056000
10.4069
2018/01/08人民幣
0.056000
10.5575
2017/12/07人民幣
0.056000
10.5195
2017/11/07人民幣
0.056000
10.5501
2017/10/11人民幣
0.056000
10.5570
2017/09/07人民幣
0.039000
10.5868
2017/08/07人民幣
0.045000
10.5453
2017/07/07人民幣
0.044000
10.4629
2017/06/07人民幣
0.044000
10.5199
2017/05/08人民幣
0.045000
10.6020
2017/04/07人民幣
0.045000
10.5915
2017/03/07人民幣
0.045000
10.5282
2017/02/07人民幣
0.044000
10.4699
2017/01/09人民幣
0.044000
10.4149
2016/12/07人民幣
0.044000
10.4195
2016/11/07人民幣
0.044000
10.5204
2016/10/07人民幣
0.045000
10.5549
2016/09/07人民幣
0.045000
10.5881
2016/08/08人民幣
0.045000
10.5711
2016/07/07人民幣
0.044000
10.5119
2016/06/07人民幣
0.043000
10.3010
2016/05/09人民幣
0.043000
10.2181
2016/04/07人民幣
0.043000
10.1856
2016/03/07人民幣
0.042000
10.0205
2016/02/15人民幣
0.046000
9.8545
2016/01/07人民幣
0.046000
9.9448
2015/12/07人民幣
0.046000
9.9734
2015/11/09人民幣
0.051000
10.0084
2015/10/07人民幣
0.050000
9.8869
2015/09/07人民幣
0.054000
9.7977
2015/08/07人民幣
0.060000
10.0885
2015/07/07人民幣
0.060000
10.1557
2015/06/08人民幣
0.060000
10.1710
2015/05/07人民幣
0.061000
10.2291
2015/04/07人民幣
0.061000
10.2596
2015/03/09人民幣
0.061000
10.2987
2015/02/09人民幣
0.061000
10.2526
 
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