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淨值走勢
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.0900
-0.0200
-0.22
2024/05/16
9.1100
0.0000
0.00
2024/05/15
9.1100
0.0600
0.66
2024/05/14
9.0500
0.0100
0.11
2024/05/13
9.0400
0.0100
0.11
2024/05/10
9.0300
-0.0100
-0.11
2024/05/08
9.0400
-0.0100
-0.11
2024/05/07
9.0500
0.0100
0.11
2024/05/06
9.0400
0.0200
0.22
2024/05/03
9.0200
0.0500
0.56
2024/05/02
8.9700
0.0600
0.67
2024/04/30
8.9100
-0.0700
-0.78
2024/04/29
8.9800
0.0300
0.34
2024/04/26
8.9500
0.0200
0.22
2024/04/25
8.9300
-0.0300
-0.33
2024/04/24
8.9600
-0.0300
-0.33
2024/04/23
8.9900
0.0300
0.33
2024/04/22
8.9600
0.0000
0.00
2024/04/19
8.9600
0.0200
0.22
2024/04/18
8.9400
-0.0200
-0.22
2024/04/17
8.9600
0.0300
0.34
2024/04/16
8.9300
-0.0400
-0.45
2024/04/15
8.9700
-0.0600
-0.66
2024/04/12
9.0300
0.0200
0.22
2024/04/11
9.0100
-0.0300
-0.33
2024/04/10
9.0400
-0.0900
-0.99
2024/04/09
9.1300
0.0300
0.33
2024/04/08
9.1000
-0.0100
-0.11
2024/04/03
9.1100
0.0000
0.00
2024/04/02
9.1100
-0.0700
-0.76
2024/03/28
9.1800
-0.0400
-0.43
2024/03/27
9.2200
0.0200
0.22
2024/03/26
9.2000
0.0000
0.00
2024/03/25
9.2000
-0.0100
-0.11
2024/03/22
9.2100
0.0100
0.11
2024/03/21
9.2000
0.0200
0.22
2024/03/20
9.1800
0.0200
0.22
2024/03/19
9.1600
0.0200
0.22
2024/03/18
9.1400
-0.0100
-0.11
2024/03/15
9.1500
-0.0200
-0.22
2024/03/14
9.1700
-0.0400
-0.43
2024/03/13
9.2100
-0.0100
-0.11
2024/03/12
9.2200
-0.0200
-0.22
2024/03/11
9.2400
-0.0200
-0.22
2024/03/08
9.2600
0.0200
0.22
2024/03/07
9.2400
0.0300
0.33
2024/03/06
9.2100
0.0000
0.00
2024/03/05
9.2100
0.0400
0.44
2024/03/04
9.1700
-0.0100
-0.11
2024/03/01
9.1800
0.0300
0.33
2024/02/29
9.1500
-0.0200
-0.22
2024/02/27
9.1700
0.0000
0.00
2024/02/26
9.1700
-0.0200
-0.22
2024/02/23
9.1900
0.0200
0.22
2024/02/22
9.1700
0.0000
0.00
2024/02/21
9.1700
-0.0200
-0.22
2024/02/20
9.1900
0.0300
0.33
2024/02/16
9.1600
-0.0200
-0.22
2024/02/15
9.1800
-0.0500
-0.54
2024/02/07
9.2300
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