基金配息

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基金配息

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)
計價幣別：澳幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/31	澳幣	0.039500	-
	2024/04/30	澳幣	0.039500	8.9100
	2024/03/28	澳幣	0.039500	9.1800
	2024/02/29	澳幣	0.039500	9.1500
	2024/01/31	澳幣	0.039500	9.3000
	2023/12/29	澳幣	0.039500	9.3600
	2023/11/30	澳幣	0.039500	9.0600
	2023/10/31	澳幣	0.039500	8.7200
	2023/09/28	澳幣	0.039500	8.8500
	2023/08/31	澳幣	0.039500	9.1200
	2023/07/31	澳幣	0.039500	9.2400
	2023/06/30	澳幣	0.037300	9.2200
	2023/05/31	澳幣	0.037300	9.2700
	2023/04/28	澳幣	0.037300	9.4100
	2023/03/31	澳幣	0.037300	9.4100
	2023/02/24	澳幣	0.037300	9.2900
	2023/01/31	澳幣	0.037300	9.5500
	2022/12/30	澳幣	0.037300	9.3100
	2022/11/30	澳幣	0.037300	9.3600
	2022/10/31	澳幣	0.042600	9.0700
	2022/09/30	澳幣	0.042600	9.2100
	2022/08/31	澳幣	0.042600	9.7100
	2022/07/29	澳幣	0.042600	9.9600
	2022/06/30	澳幣	0.042600	9.7400
	2022/05/31	澳幣	0.042600	10.1400
	2022/04/29	澳幣	0.042600	10.2800
	2022/03/31	澳幣	0.042600	10.6800
	2022/02/25	澳幣	0.048300	10.9300
	2022/01/28	澳幣	0.048300	-
	2021/12/30	澳幣	0.048300	11.4800
	2021/11/30	澳幣	0.065200	11.5200
	2021/10/29	澳幣	0.065200	11.6000
	2021/09/30	澳幣	0.065200	11.7300
	2021/08/31	澳幣	0.065200	11.8900
	2021/07/30	澳幣	0.065200	11.9200
	2021/06/30	澳幣	0.065200	11.9200
	2021/05/28	澳幣	0.065200	11.9200
	2021/04/29	澳幣	0.065200	11.9400
	2021/03/31	澳幣	0.065200	11.9100
	2021/02/26	澳幣	0.065200	12.0600
	2021/01/29	澳幣	0.065200	12.2000
	2020/12/31	澳幣	0.065200	12.2900
	2020/11/30	澳幣	0.065200	12.1200
	2020/10/30	澳幣	0.065200	11.7900
	2020/09/30	澳幣	0.065200	11.8500
	2020/08/31	澳幣	0.065200	12.0000
	2020/07/31	澳幣	0.065200	11.9500
	2020/06/30	澳幣	0.074300	11.7700
	2020/05/29	澳幣	0.074300	11.5200
	2020/04/30	澳幣	0.074300	11.0800
	2020/03/31	澳幣	0.064400	10.8100
	2020/02/27	澳幣	0.064400	12.7600
	2020/01/31	澳幣	0.064400	12.8600
	2019/12/31	澳幣	0.064400	12.8200
	2019/11/29	澳幣	0.064400	12.7500
	2019/10/31	澳幣	0.064400	12.8100
	2019/10/01	澳幣	0.073300	12.8500
	2019/08/30	澳幣	0.073300	12.9000
	2019/07/31	澳幣	0.073300	12.9400
	2019/06/28	澳幣	0.073300	12.9500
	2019/05/31	澳幣	0.073300	12.8200
	2019/04/30	澳幣	0.073300	12.8700
	2019/03/29	澳幣	0.077000	12.8500
	2019/02/27	澳幣	0.077000	12.8200
	2019/01/31	澳幣	0.077000	-
	2018/12/28	澳幣	0.077000	12.5500
	2018/11/30	澳幣	0.077000	12.6700
	2018/10/31	澳幣	0.077000	12.8300
	2018/09/28	澳幣	0.077000	13.0500
	2018/08/31	澳幣	0.077000	13.0900
	2018/07/31	澳幣	0.077000	13.2200
	2018/06/29	澳幣	0.081500	13.1900
	2018/05/31	澳幣	0.081500	13.3300
	2018/04/30	澳幣	0.081500	13.4800
	2018/03/29	澳幣	0.081500	13.6100
	2018/02/27	澳幣	0.081500	13.7000
	2018/01/31	澳幣	0.081500	13.9000
	2017/12/29	澳幣	0.081500	13.9300
	2017/11/30	澳幣	0.081500	13.9600
	2017/10/31	澳幣	0.081500	14.0600
	2017/09/29	澳幣	0.092100	14.1000
	2017/08/31	澳幣	0.092100	14.1700
	2017/07/31	澳幣	0.092100	14.2000
	2017/06/30	澳幣	0.092100	14.2000
	2017/05/31	澳幣	0.092100	14.2800
	2017/04/28	澳幣	0.092100	14.3000
	2017/03/31	澳幣	0.092100	14.2500
	2017/02/24	澳幣	0.092100	14.3300
	2017/01/26	澳幣	0.097000	-
	2016/12/30	澳幣	0.097000	14.1700
	2016/11/30	澳幣	0.097000	14.0600
	2016/10/31	澳幣	0.097000	14.4300
	2016/09/30	澳幣	0.097000	14.5600
	2016/08/31	澳幣	0.097000	14.5700
	2016/07/29	澳幣	0.097000	14.5600
	2016/06/30	澳幣	0.097000	14.3900
	2016/05/31	澳幣	0.097000	14.2100
	2016/04/29	澳幣	0.097000	14.3500
	2016/03/31	澳幣	0.097000	14.1900
	2016/03/30	澳幣	0.097000	14.2400
	2016/02/26	澳幣	0.097000	13.7900
	2016/01/29	澳幣	0.097000	13.8700
	2015/12/31	澳幣	0.097000	14.0500
	2015/11/30	澳幣	0.097000	14.3400
	2015/10/30	澳幣	0.097000	14.4900
	2015/10/01	澳幣	0.097000	14.3700
	2015/08/31	澳幣	0.097000	14.5600
	2015/07/31	澳幣	0.097000	14.6400
	2015/06/30	澳幣	0.102000	14.6600
	2015/05/29	澳幣	0.102000	14.9300
	2015/04/30	澳幣	0.102000	15.0700
	2015/03/31	澳幣	0.064900	15.0600


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