日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) |
計價幣別：美元 |
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近1月基金淨值資料 |
| 日期 |
淨值(元) |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
| 2024/05/16 | 0.1409 | 0.0007 | 0.50 | | 2024/05/15 | 0.1402 | -0.0006 | -0.43 | | 2024/05/14 | 0.1408 | 0.0001 | 0.07 | | 2024/05/13 | 0.1407 | 0.0004 | 0.29 | | 2024/05/10 | 0.1403 | 0.0003 | 0.21 | | 2024/05/09 | 0.1400 | -0.0001 | -0.07 | | 2024/05/08 | 0.1401 | 0.0000 | 0.00 | | 2024/05/07 | 0.1401 | 0.0001 | 0.07 | | 2024/05/06 | 0.1400 | 0.0004 | 0.29 | | 2024/05/03 | 0.1396 | 0.0002 | 0.14 | | 2024/05/02 | 0.1394 | 0.0006 | 0.43 | | 2024/04/30 | 0.1388 | 0.0003 | 0.22 | | 2024/04/29 | 0.1385 | 0.0004 | 0.29 | | 2024/04/26 | 0.1381 | -0.0002 | -0.14 | | 2024/04/25 | 0.1383 | -0.0002 | -0.14 | | 2024/04/24 | 0.1385 | 0.0001 | 0.07 | | 2024/04/23 | 0.1384 | 0.0000 | 0.00 | | 2024/04/22 | 0.1384 | 0.0000 | 0.00 | | 2024/04/19 | 0.1384 | -0.0002 | -0.14 | | 2024/04/18 | 0.1386 | 0.0001 | 0.07 | | 2024/04/17 | 0.1385 | -0.0007 | -0.50 | | 2024/04/16 | 0.1392 | -0.0006 | -0.43 | | 2024/04/15 | 0.1398 | 0.0000 | 0.00 | | 2024/04/12 | 0.1398 | -0.0003 | -0.21 | | 2024/04/11 | 0.1401 | -0.0005 | -0.36 | | 2024/04/09 | 0.1406 | 0.0002 | 0.14 | | 2024/04/08 | 0.1404 | -0.0001 | -0.07 | | 2024/04/03 | 0.1405 | -0.0001 | -0.07 | | 2024/04/02 | 0.1406 | -0.0002 | -0.14 | | 2024/04/01 | 0.1408 | 0.0001 | 0.07 | | 2024/03/28 | 0.1407 | -0.0001 | -0.07 | | 2024/03/27 | 0.1408 | 0.0001 | 0.07 | | 2024/03/26 | 0.1407 | 0.0002 | 0.14 | | 2024/03/25 | 0.1405 | 0.0002 | 0.14 | | 2024/03/22 | 0.1403 | 0.0002 | 0.14 | | 2024/03/21 | 0.1401 | 0.0002 | 0.14 | | 2024/03/20 | 0.1399 | 0.0001 | 0.07 | | 2024/03/19 | 0.1398 | 0.0000 | 0.00 | | 2024/03/18 | 0.1398 | -0.0001 | -0.07 | | 2024/03/15 | 0.1399 | -0.0001 | -0.07 | | 2024/03/14 | 0.1400 | -0.0007 | -0.50 | | 2024/03/13 | 0.1407 | 0.0001 | 0.07 | | 2024/03/12 | 0.1406 | 0.0002 | 0.14 | | 2024/03/11 | 0.1404 | 0.0002 | 0.14 | | 2024/03/08 | 0.1402 | 0.0002 | 0.14 | | 2024/03/07 | 0.1400 | 0.0001 | 0.07 | | 2024/03/06 | 0.1399 | -0.0001 | -0.07 | | 2024/03/05 | 0.1400 | -0.0003 | -0.21 | | 2024/03/04 | 0.1403 | -0.0003 | -0.21 | | 2024/03/01 | 0.1406 | 0.0002 | 0.14 | | 2024/02/29 | 0.1404 | 0.0000 | 0.00 | | 2024/02/27 | 0.1404 | -0.0004 | -0.28 | | 2024/02/26 | 0.1408 | -0.0001 | -0.07 | | 2024/02/23 | 0.1409 | 0.0000 | 0.00 | | 2024/02/22 | 0.1409 | 0.0001 | 0.07 | | 2024/02/21 | 0.1408 | -0.0004 | -0.28 | | 2024/02/20 | 0.1412 | 0.0003 | 0.21 | | 2024/02/19 | 0.1409 | 0.0002 | 0.14 | | 2024/02/16 | 0.1407 | 0.0002 | 0.14 | | 2024/02/15 | 0.1405 | 0.0000 | 0.00 |
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