head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/17美元
0.000700
0.1385
2024/03/14美元
0.000700
0.1400
2024/02/21美元
0.000700
0.1408
2024/01/15美元
0.000700
0.1403
2023/12/14美元
0.000700
0.1389
2023/11/15美元
0.000700
0.1351
2023/10/17美元
0.000700
0.1340
2023/09/14美元
0.000700
0.1374
2023/08/16美元
0.000700
0.1365
2023/07/14美元
0.000700
0.1398
2023/06/15美元
0.000700
0.1410
2023/05/15美元
0.000700
0.1410
2023/04/20美元
0.000700
0.1417
2023/03/14美元
0.000700
0.1411
2023/02/14美元
0.000700
0.1433
2023/01/16美元
0.000700
0.1448
2022/12/14美元
0.000700
0.1422
2022/11/14美元
0.000700
0.1378
2022/10/17美元
0.000700
0.1378
2022/09/15美元
0.000700
0.1449
2022/08/15美元
0.000700
0.1463
2022/07/15美元
0.000700
0.1451
2022/06/15美元
0.000800
0.1570
2022/05/18美元
0.000800
0.1587
2022/04/19美元
0.000800
0.1639
2022/03/14美元
0.000800
0.1566
2022/02/18美元
0.000900
0.1756
2022/01/14美元
0.000900
0.1766
2021/12/14美元
0.000900
0.1878
2021/11/15美元
0.000900
0.1886
2021/10/20美元
0.001000
0.2039
2021/09/14美元
0.001100
0.2188
2021/08/16美元
0.001100
0.2210
2021/07/14美元
0.001100
0.2258
2021/06/15美元
0.001100
0.2277
2021/05/17美元
0.001200
0.2339
2021/04/16美元
0.001200
0.2316
2021/03/15美元
0.001200
0.2342
2021/02/19美元
0.001200
0.2384
2021/01/15美元
0.001200
0.2384
2020/12/14美元
0.001200
0.2392
2020/11/13美元
0.001200
0.2358
2020/10/19美元
0.001200
0.2347
2020/09/14美元
0.001200
0.2369
2020/08/17美元
0.001200
0.2371
2020/07/14美元
0.001200
0.2336
2020/06/12美元
0.001100
0.2313
2020/05/18美元
0.001100
0.2265
2020/04/17美元
0.001200
0.2249
2020/03/13美元
0.001300
0.2333
2020/02/14美元
0.001300
0.2526
2020/01/15美元
0.001300
0.2532
2019/12/13美元
0.001300
0.2501
2019/11/14美元
0.001300
0.2521
2019/10/16美元
0.001300
0.2531
2019/09/16美元
0.001300
0.2531
2019/08/16美元
0.001300
0.2530
2019/07/12美元
0.001300
0.2568
2019/06/18美元
0.001400
0.2550
2019/05/15美元
0.001300
0.2544
2019/04/16美元
0.001400
0.2561
2019/03/15美元
0.001400
0.2559
2019/02/21美元
0.001300
0.2540
2019/01/15美元
0.001300
0.2484
2018/12/14美元
0.001300
0.2473
2018/11/15美元
0.001300
0.2460
2018/10/15美元
0.001300
0.2507
2018/09/14美元
0.001300
0.2501
2018/08/15美元
0.001300
0.2544
2018/07/13美元
0.001400
0.2507
2018/06/14美元
0.001400
0.2617
2018/05/15美元
0.001500
0.2661
2018/04/18美元
0.001500
0.2722
2018/03/14美元
0.001500
0.2741
2018/02/14美元
0.001500
0.2760
2018/01/15美元
0.001600
0.2817
2017/12/14美元
0.001600
0.2828
2017/11/14美元
0.001600
0.2856
2017/10/19美元
0.001600
0.2892
2017/09/15美元
0.001600
0.2875
2017/08/15美元
0.001600
0.2871
2017/07/14美元
0.001600
0.2883
2017/06/14美元
0.001600
0.2903
2017/05/16美元
0.001600
0.2911
2017/04/19美元
0.001700
0.2942
2017/03/14美元
0.001700
0.2961
2017/02/15美元
0.001700
0.2975
2017/01/16美元
0.001700
0.3016
2016/12/14美元
0.001700
0.3007
2016/11/14美元
0.001700
0.3000
2016/10/17美元
0.001700
0.3057
2016/09/19美元
0.001400
0.3044
2016/08/15美元
0.001400
0.3055
2016/07/19美元
0.001500
0.3073
2016/06/16美元
0.001600
0.3020
2016/05/16美元
0.001200
0.3036
2016/04/18美元
0.001100
0.3008
2016/03/14美元
0.001000
0.2971
2016/02/19美元
0.001300
0.2984
2016/01/15美元
0.001100
0.3016
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究