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淨值走勢
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
6.9206
0.0100
0.14
2024/05/29
6.9106
-0.0113
-0.16
2024/05/28
6.9219
0.0039
0.06
2024/05/27
6.9180
-0.0071
-0.10
2024/05/24
6.9251
0.0004
0.01
2024/05/23
6.9247
-0.0042
-0.06
2024/05/22
6.9289
-0.0020
-0.03
2024/05/21
6.9309
0.0071
0.10
2024/05/20
6.9238
0.0015
0.02
2024/05/17
6.9223
-0.0023
-0.03
2024/05/16
6.9246
0.0082
0.12
2024/05/15
6.9164
0.0216
0.31
2024/05/14
6.8948
0.0043
0.06
2024/05/13
6.8905
0.0054
0.08
2024/05/10
6.8851
-0.0033
-0.05
2024/05/09
6.8884
0.0013
0.02
2024/05/08
6.8871
-0.0014
-0.02
2024/05/07
6.8885
0.0074
0.11
2024/05/06
6.8811
0.0132
0.19
2024/05/03
6.8679
0.0218
0.32
2024/05/02
6.8461
-0.0204
-0.30
2024/04/30
6.8665
-0.0073
-0.11
2024/04/29
6.8738
0.0143
0.21
2024/04/26
6.8595
0.0061
0.09
2024/04/25
6.8534
-0.0165
-0.24
2024/04/24
6.8699
-0.0069
-0.10
2024/04/23
6.8768
0.0071
0.10
2024/04/22
6.8697
-0.0006
-0.01
2024/04/19
6.8703
-0.0028
-0.04
2024/04/18
6.8731
-0.0043
-0.06
2024/04/17
6.8774
0.0049
0.07
2024/04/16
6.8725
-0.0202
-0.29
2024/04/15
6.8927
-0.0235
-0.34
2024/04/12
6.9162
0.0044
0.06
2024/04/11
6.9118
-0.0136
-0.20
2024/04/10
6.9254
-0.0219
-0.32
2024/04/09
6.9473
0.0067
0.10
2024/04/08
6.9406
-0.0059
-0.08
2024/04/03
6.9465
-0.0008
-0.01
2024/04/02
6.9473
-0.0072
-0.10
2024/04/01
6.9545
-0.0752
-1.07
2024/03/29
7.0297
0.0195
0.28
2024/03/28
7.0102
0.0016
0.02
2024/03/27
7.0086
0.0079
0.11
2024/03/26
7.0007
0.0008
0.01
2024/03/25
6.9999
0.0001
0.00
2024/03/22
6.9998
0.0072
0.10
2024/03/21
6.9926
0.0114
0.16
2024/03/20
6.9812
0.0024
0.03
2024/03/19
6.9788
0.0088
0.13
2024/03/18
6.9700
-0.0032
-0.05
2024/03/15
6.9732
-0.0054
-0.08
2024/03/14
6.9786
-0.0063
-0.09
2024/03/13
6.9849
-0.0020
-0.03
2024/03/12
6.9869
-0.0018
-0.03
2024/03/11
6.9887
0.0074
0.11
2024/03/08
6.9813
0.0049
0.07
2024/03/07
6.9764
0.0078
0.11
2024/03/06
6.9686
0.0034
0.05
2024/03/05
6.9652
0.0041
0.06
 
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