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基金配息
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.042000
6.8461
2024/04/01美元
0.042000
6.9545
2024/03/01美元
0.042000
6.9547
2024/02/01美元
0.042000
6.9777
2024/01/02美元
0.042000
6.9519
2023/12/01美元
0.042000
6.8379
2023/11/01美元
0.042000
6.6511
2023/10/02美元
0.042000
6.7764
2023/09/01美元
0.042000
6.9139
2023/08/01美元
0.042000
7.0223
2023/07/03美元
0.042000
7.0274
2023/06/01美元
0.042000
7.0242
2023/05/02美元
0.042000
7.1123
2023/04/06美元
0.042000
7.1636
2023/03/01美元
0.042000
7.1278
2023/02/01美元
0.042000
7.3356
2023/01/03美元
0.042000
7.1899
2022/12/01美元
0.042000
7.1067
2022/11/01美元
0.042000
6.7775
2022/10/03美元
0.042000
6.9198
2022/09/01美元
0.042000
7.2423
2022/08/01美元
0.042000
7.3454
2022/07/01美元
0.042000
7.3125
2022/06/01美元
0.042000
7.6034
2022/05/03美元
0.042000
7.6916
2022/04/01美元
0.042000
7.9655
2022/03/01美元
0.042000
8.1433
2022/02/07美元
0.042000
8.4826
2022/01/03美元
0.042000
8.7907
2021/12/01美元
0.042000
8.7729
2021/11/01美元
0.042000
8.9120
2021/10/01美元
0.042000
9.1981
2021/09/01美元
0.042000
9.3868
2021/08/02美元
0.042000
9.3368
2021/07/01美元
0.042000
9.4231
2021/06/01美元
0.042000
9.4362
2021/05/03美元
0.042000
9.4286
2021/04/01美元
0.042000
9.4402
2021/03/02美元
0.042000
9.6033
2021/02/01美元
0.042000
9.6753
2021/01/04美元
0.042000
9.7478
2020/12/01美元
0.042000
9.6331
2020/11/02美元
0.042000
9.3496
2020/10/05美元
0.042000
9.3671
2020/09/01美元
0.042000
9.4820
2020/08/03美元
0.042000
9.4098
2020/07/01美元
0.042000
9.2010
2020/06/01美元
0.042000
9.0047
2020/05/04美元
0.042000
8.6534
2020/04/01美元
0.042000
8.2483
2020/03/02美元
0.042000
9.5983
2020/02/03美元
0.042000
9.6929
2020/01/02美元
0.042000
9.6273
2019/12/02美元
0.042000
9.5913
2019/11/01美元
0.042000
9.6433
2019/10/01美元
0.042000
9.6149
2019/09/02美元
0.042000
9.6210
2019/08/01美元
0.042000
9.6965
2019/07/01美元
0.042000
9.6925
2019/06/03美元
0.042000
9.5077
2019/05/02美元
0.042000
9.4988
2019/04/01美元
0.042000
9.4839
2019/03/04美元
0.042000
9.3929
2019/02/01美元
0.042000
9.3590
2019/01/02美元
0.042000
9.1418
2018/12/03美元
0.042000
9.1464
2018/11/01美元
0.042000
9.2250
2018/10/01美元
0.042000
9.3411
2018/09/03美元
0.042000
9.2888
2018/08/01美元
0.042000
9.4961
2018/07/02美元
0.038000
9.4008
2018/06/01美元
0.038000
9.4826
2018/05/02美元
0.038000
9.6156
2018/04/02美元
0.038000
9.7855
2018/03/01美元
0.038000
9.8828
2018/02/01美元
0.038000
10.0335
2018/01/02美元
0.038000
10.0861
2017/12/01美元
0.038000
10.1019
2017/11/01美元
0.038000
10.1451
2017/10/02美元
0.038000
10.1489
2017/09/01美元
0.038000
10.1802
2017/08/01美元
0.038000
10.1228
2017/07/03美元
0.038000
10.0580
2017/06/01美元
0.038000
10.1066
2017/05/02美元
0.038000
10.0852
2017/04/05美元
0.038000
10.0462
2017/03/01美元
0.038000
10.0318
2017/02/02美元
0.038000
9.9603
2017/01/03美元
0.038000
9.8839
2016/12/01美元
0.038000
9.8268
2016/11/01美元
0.038000
10.1441
2016/10/03美元
0.038000
10.2216
2016/09/01美元
0.038000
10.2382
2016/08/01美元
0.032000
10.1875
 
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