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淨值走勢
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
4.4719
0.0310
0.70
2024/05/14
4.4409
0.0021
0.05
2024/05/13
4.4388
0.0151
0.34
2024/05/10
4.4237
0.0087
0.20
2024/05/09
4.4150
0.0015
0.03
2024/05/08
4.4135
-0.0164
-0.37
2024/05/07
4.4299
0.0087
0.20
2024/05/06
4.4212
0.0124
0.28
2024/05/03
4.4088
0.0104
0.24
2024/05/02
4.3984
0.0262
0.60
2024/04/30
4.3722
0.0088
0.20
2024/04/29
4.3634
0.0147
0.34
2024/04/26
4.3487
-0.0011
-0.03
2024/04/25
4.3498
-0.0134
-0.31
2024/04/24
4.3632
0.0007
0.02
2024/04/23
4.3625
0.0169
0.39
2024/04/22
4.3456
0.0013
0.03
2024/04/19
4.3443
-0.0056
-0.13
2024/04/18
4.3499
0.0019
0.04
2024/04/17
4.3480
0.0130
0.30
2024/04/16
4.3350
-0.0425
-0.97
2024/04/15
4.3775
-0.0131
-0.30
2024/04/12
4.3906
-0.0084
-0.19
2024/04/11
4.3990
-0.0384
-0.87
2024/04/09
4.4374
0.0080
0.18
2024/04/08
4.4294
-0.0133
-0.30
2024/04/03
4.4427
0.0030
0.07
2024/04/02
4.4397
0.0000
0.00
2024/03/28
4.4397
0.0028
0.06
2024/03/27
4.4369
0.0022
0.05
2024/03/26
4.4347
0.0075
0.17
2024/03/25
4.4272
-0.0017
-0.04
2024/03/22
4.4289
0.0014
0.03
2024/03/21
4.4275
0.0117
0.26
2024/03/20
4.4158
0.0074
0.17
2024/03/19
4.4084
0.0004
0.01
2024/03/18
4.4080
-0.0011
-0.02
2024/03/15
4.4091
-0.0010
-0.02
2024/03/14
4.4101
-0.0030
-0.07
2024/03/13
4.4131
0.0035
0.08
2024/03/12
4.4096
-0.0015
-0.03
2024/03/11
4.4111
0.0053
0.12
2024/03/08
4.4058
0.0104
0.24
2024/03/07
4.3954
-0.0141
-0.32
2024/03/06
4.4095
-0.0030
-0.07
2024/03/05
4.4125
-0.0043
-0.10
2024/03/04
4.4168
0.0060
0.14
2024/03/01
4.4108
0.0126
0.29
2024/02/29
4.3982
0.0073
0.17
2024/02/27
4.3909
-0.0090
-0.20
2024/02/26
4.3999
0.0019
0.04
2024/02/23
4.3980
0.0071
0.16
2024/02/22
4.3909
0.0179
0.41
2024/02/21
4.3730
0.0234
0.54
2024/02/20
4.3496
0.0119
0.27
2024/02/19
4.3377
0.0034
0.08
2024/02/16
4.3343
0.0052
0.12
2024/02/15
4.3291
0.0085
0.20
2024/02/07
4.3206
-0.0139
-0.32
2024/02/06
4.3345
0.0015
0.03
 
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