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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.016000
4.4135
2024/04/11人民幣
0.016000
4.3990
2024/03/07人民幣
0.016000
4.3954
2024/02/07人民幣
0.016000
4.3206
2024/01/08人民幣
0.016000
4.2392
2023/12/07人民幣
0.016000
4.1983
2023/11/07人民幣
0.016000
4.1009
2023/10/11人民幣
0.016000
4.1007
2023/09/07人民幣
0.016000
4.1890
2023/08/07人民幣
0.016000
4.2966
2023/07/07人民幣
0.016000
4.3171
2023/06/08人民幣
0.016000
4.3860
2023/05/08人民幣
0.016000
4.4278
2023/04/14人民幣
0.016000
4.6512
2023/03/07人民幣
0.016000
4.8429
2023/02/07人民幣
0.016000
4.9417
2023/01/09人民幣
0.016000
4.8802
2022/12/07人民幣
0.016000
4.4562
2022/11/07人民幣
0.016000
3.5748
2022/10/11人民幣
0.016000
3.9536
2022/09/07人民幣
0.016000
4.3169
2022/08/05人民幣
0.016000
4.2526
2022/07/08人民幣
0.034000
4.4024
2022/06/08人民幣
0.034000
5.1297
2022/05/11人民幣
0.034000
5.2962
2022/04/11人民幣
0.034000
5.6162
2022/03/07人民幣
0.034000
5.3901
2022/02/11人民幣
0.038000
6.2711
2021/12/07人民幣
0.041500
6.9118
2021/11/08人民幣
0.042500
6.6007
2021/10/07人民幣
0.048000
7.4294
2021/09/07人民幣
0.051100
8.3287
2021/08/06人民幣
0.057000
8.4467
2021/07/07人民幣
0.059200
8.6797
2021/06/07人民幣
0.060100
8.9485
2021/05/07人民幣
0.060000
8.9488
2021/04/09人民幣
0.052500
8.8767
2021/03/08人民幣
0.052500
8.7802
2021/02/05人民幣
0.052500
8.8939
2021/01/08人民幣
0.057300
8.8592
2020/12/07人民幣
0.057300
8.7711
2020/11/06人民幣
0.057300
8.6630
2020/10/12人民幣
0.057300
8.7685
2020/09/07人民幣
0.057300
8.9961
2020/08/07人民幣
0.057300
8.9400
2020/07/07人民幣
0.057300
8.7877
2020/06/05人民幣
0.057300
8.7164
2020/05/11人民幣
0.057300
8.3838
2020/04/09人民幣
0.057300
8.2019
2020/03/06人民幣
0.057300
9.4651
2020/02/07人民幣
0.057300
9.6022
2020/01/08人民幣
0.057300
9.6596
2019/12/06人民幣
0.057300
9.4652
2019/11/07人民幣
0.057300
9.5587
2019/10/09人民幣
0.057300
9.5206
2019/09/06人民幣
0.057300
9.4873
2019/08/07人民幣
0.057300
9.5278
2019/07/08人民幣
0.057300
9.6824
2019/06/11人民幣
0.057300
9.5854
2019/05/08人民幣
0.057300
9.6322
2019/04/09人民幣
0.057300
9.6227
2019/03/08人民幣
0.057300
9.4947
2019/02/14人民幣
0.057300
9.4361
2019/01/08人民幣
0.057300
9.1394
2018/12/07人民幣
0.057300
9.0837
2018/11/08人民幣
0.057300
9.0924
2018/10/08人民幣
0.057300
9.2713
2018/09/07人民幣
0.057300
9.2441
2018/08/07人民幣
0.057300
9.3734
2018/07/09人民幣
0.079100
9.1326
2018/06/07人民幣
0.057300
9.4947
2018/05/08人民幣
0.057300
9.5527
2018/04/12人民幣
0.057300
9.8316
2018/03/07人民幣
0.057300
9.8789
2018/02/07人民幣
0.057300
9.9143
2018/01/08人民幣
0.057300
10.0499
 
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