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淨值走勢
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計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
3.5662
-0.0044
-0.12
2024/05/28
3.5706
-0.0040
-0.11
2024/05/27
3.5746
0.0039
0.11
2024/05/24
3.5707
-0.0023
-0.06
2024/05/23
3.5730
0.0008
0.02
2024/05/21
3.5722
-0.0017
-0.05
2024/05/20
3.5739
0.0019
0.05
2024/05/17
3.5720
0.0010
0.03
2024/05/16
3.5710
0.0131
0.37
2024/05/15
3.5579
0.0031
0.09
2024/05/14
3.5548
0.0014
0.04
2024/05/13
3.5534
0.0065
0.18
2024/05/10
3.5469
0.0036
0.10
2024/05/09
3.5433
0.0003
0.01
2024/05/08
3.5430
0.0000
0.00
2024/05/07
3.5430
0.0060
0.17
2024/05/06
3.5370
0.0096
0.27
2024/05/03
3.5274
-0.0147
-0.42
2024/05/02
3.5421
0.0117
0.33
2024/04/30
3.5304
0.0017
0.05
2024/04/29
3.5287
0.0061
0.17
2024/04/26
3.5226
-0.0023
-0.07
2024/04/25
3.5249
-0.0067
-0.19
2024/04/24
3.5316
0.0020
0.06
2024/04/23
3.5296
0.0074
0.21
2024/04/22
3.5222
0.0008
0.02
2024/04/19
3.5214
-0.0037
-0.10
2024/04/18
3.5251
0.0016
0.05
2024/04/17
3.5235
0.0123
0.35
2024/04/16
3.5112
-0.0271
-0.77
2024/04/15
3.5383
-0.0090
-0.25
2024/04/12
3.5473
-0.0048
-0.14
2024/04/11
3.5521
-0.0112
-0.31
2024/04/09
3.5633
0.0047
0.13
2024/04/08
3.5586
-0.0040
-0.11
2024/04/03
3.5626
0.0002
0.01
2024/04/02
3.5624
-0.0232
-0.65
2024/04/01
3.5856
-0.0018
-0.05
2024/03/28
3.5874
-0.0002
-0.01
2024/03/27
3.5876
0.0027
0.08
2024/03/26
3.5849
0.0046
0.13
2024/03/25
3.5803
-0.0041
-0.11
2024/03/22
3.5844
-0.0007
-0.02
2024/03/21
3.5851
-0.0021
-0.06
2024/03/20
3.5872
0.0049
0.14
2024/03/19
3.5823
0.0014
0.04
2024/03/18
3.5809
-0.0023
-0.06
2024/03/15
3.5832
-0.0007
-0.02
2024/03/14
3.5839
-0.0022
-0.06
2024/03/13
3.5861
0.0030
0.08
2024/03/12
3.5831
0.0001
0.00
2024/03/11
3.5830
0.0017
0.05
2024/03/08
3.5813
0.0078
0.22
2024/03/07
3.5735
0.0024
0.07
2024/03/06
3.5711
0.0025
0.07
2024/03/05
3.5686
-0.0007
-0.02
2024/03/04
3.5693
-0.0168
-0.47
2024/03/01
3.5861
0.0093
0.26
2024/02/29
3.5768
0.0045
0.13
2024/02/27
3.5723
-0.0078
-0.22
 
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