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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/03人民幣
0.022000
3.5274
2024/04/02人民幣
0.022000
3.5624
2024/03/04人民幣
0.022000
3.5693
2024/02/02人民幣
0.022000
3.5315
2024/01/03人民幣
0.022000
3.5103
2023/12/04人民幣
0.027800
3.4496
2023/11/02人民幣
0.027800
3.4050
2023/10/03人民幣
0.027800
3.4525
2023/09/04人民幣
0.027800
3.5214
2023/08/02人民幣
0.027800
3.6969
2023/07/04人民幣
0.027800
3.7879
2023/06/05人民幣
0.027800
3.8261
2023/05/03人民幣
0.027800
3.9805
2023/04/10人民幣
0.029400
4.1112
2023/03/02人民幣
0.029400
4.2740
2023/02/02人民幣
0.026200
4.5033
2023/01/04人民幣
0.029500
4.1892
2022/12/02人民幣
0.029500
3.8037
2022/11/02人民幣
0.029500
2.9758
2022/10/04人民幣
0.031000
3.5500
2022/09/02人民幣
0.031000
3.8380
2022/08/02人民幣
0.035700
3.7764
2022/07/04人民幣
0.038500
4.0770
2022/06/02人民幣
0.038500
4.7209
2022/05/05人民幣
0.038500
5.0919
2022/04/06人民幣
0.042800
5.4048
2022/03/02人民幣
0.063500
5.2159
2022/02/08人民幣
0.063500
5.7606
2022/01/04人民幣
0.065500
6.1642
2021/12/02人民幣
0.065500
6.2985
2021/11/02人民幣
0.065500
6.3695
2021/10/04人民幣
0.066400
7.1482
2021/09/02人民幣
0.066400
7.5559
2021/08/03人民幣
0.066400
7.5696
2021/07/02人民幣
0.064400
7.8724
2021/06/02人民幣
0.064400
8.0410
2021/05/04人民幣
0.064400
8.0705
2021/04/06人民幣
0.062300
8.0375
2021/03/03人民幣
0.062300
8.0978
2021/02/02人民幣
0.070600
8.1616
2021/01/05人民幣
0.067000
8.1829
2020/12/02人民幣
0.067000
8.0500
2020/11/03人民幣
0.067000
7.8219
2020/10/06人民幣
0.063600
7.9039
2020/09/02人民幣
0.063600
8.0629
2020/08/04人民幣
0.063600
7.9590
2020/07/02人民幣
0.061700
7.8793
2020/06/02人民幣
0.061700
7.6493
2020/05/05人民幣
0.061700
7.3399
2020/04/06人民幣
0.060500
7.0399
2020/03/03人民幣
0.060500
8.2937
2020/02/04人民幣
0.060500
8.3360
2020/01/03人民幣
0.060700
8.3856
2019/12/03人民幣
0.060700
8.3011
2019/11/04人民幣
0.060700
8.3014
2019/10/02人民幣
0.059500
8.2790
2019/09/03人民幣
0.059500
8.2735
2019/08/02人民幣
0.059500
8.4181
2019/07/02人民幣
0.069300
8.6057
2019/06/04人民幣
0.069300
8.4631
2019/05/03人民幣
0.069300
8.6199
2019/04/02人民幣
0.069300
8.6369
2019/03/05人民幣
0.069300
8.5216
2019/02/11人民幣
0.069300
8.4531
2019/01/03人民幣
0.062700
8.1879
2018/12/04人民幣
0.062700
8.2489
2018/11/02人民幣
0.058300
8.3073
2018/10/02人民幣
0.058300
8.6585
2018/09/04人民幣
0.058300
8.6407
2018/08/02人民幣
0.058300
8.7455
2018/07/03人民幣
0.058300
8.6304
2018/06/04人民幣
0.058300
8.8461
2018/05/03人民幣
0.102600
9.0411
2018/04/03人民幣
0.071600
9.2433
2018/03/02人民幣
0.351300
9.3493
2018/02/02人民幣
0.223300
9.7282
2018/01/03人民幣
0.084200
9.9551
 
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