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淨值走勢
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.4595
0.0019
0.02
2024/05/16
8.4576
-0.0108
-0.13
2024/05/15
8.4684
0.0161
0.19
2024/05/14
8.4523
0.0003
0.00
2024/05/13
8.4520
-0.0004
0.00
2024/05/10
8.4524
-0.0078
-0.09
2024/05/09
8.4602
0.0042
0.05
2024/05/08
8.4560
-0.0017
-0.02
2024/05/07
8.4577
0.0234
0.28
2024/05/06
8.4343
0.0149
0.18
2024/05/03
8.4194
0.0177
0.21
2024/05/02
8.4017
0.0055
0.07
2024/04/30
8.3962
-0.0085
-0.10
2024/04/29
8.4047
-0.0014
-0.02
2024/04/26
8.4061
0.0047
0.06
2024/04/25
8.4014
-0.0147
-0.17
2024/04/24
8.4161
-0.0124
-0.15
2024/04/23
8.4285
0.0071
0.08
2024/04/22
8.4214
0.0237
0.28
2024/04/19
8.3977
0.0157
0.19
2024/04/18
8.3820
-0.0045
-0.05
2024/04/17
8.3865
0.0002
0.00
2024/04/16
8.3863
-0.0283
-0.34
2024/04/15
8.4146
-0.0188
-0.22
2024/04/12
8.4334
0.0125
0.15
2024/04/11
8.4209
-0.0130
-0.15
2024/04/10
8.4339
-0.0280
-0.33
2024/04/09
8.4619
0.0177
0.21
2024/04/08
8.4442
0.0045
0.05
2024/04/03
8.4397
-0.0067
-0.08
2024/04/02
8.4464
-0.0297
-0.35
2024/03/28
8.4761
0.0046
0.05
2024/03/27
8.4715
0.0026
0.03
2024/03/26
8.4689
0.0030
0.04
2024/03/25
8.4659
-0.0157
-0.19
2024/03/22
8.4816
0.0298
0.35
2024/03/21
8.4518
0.0144
0.17
2024/03/20
8.4374
0.0229
0.27
2024/03/19
8.4145
0.0198
0.24
2024/03/18
8.3947
0.0065
0.08
2024/03/15
8.3882
-0.0058
-0.07
2024/03/14
8.3940
-0.0108
-0.13
2024/03/13
8.4048
0.0041
0.05
2024/03/12
8.4007
-0.0066
-0.08
2024/03/11
8.4073
-0.0044
-0.05
2024/03/08
8.4117
0.0037
0.04
2024/03/07
8.4080
0.0118
0.14
2024/03/06
8.3962
0.0123
0.15
2024/03/05
8.3839
0.0197
0.24
2024/03/04
8.3642
0.0026
0.03
2024/03/01
8.3616
0.0134
0.16
2024/02/29
8.3482
0.0027
0.03
2024/02/27
8.3455
-0.0291
-0.35
2024/02/26
8.3746
0.0099
0.12
2024/02/23
8.3647
0.0170
0.20
2024/02/22
8.3477
0.0010
0.01
2024/02/21
8.3467
0.0050
0.06
2024/02/20
8.3417
0.0216
0.26
2024/02/16
8.3201
-0.0176
-0.21
2024/02/15
8.3377
-0.0133
-0.16
 
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