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基金配息
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/29新台幣
0.021000
8.4047
2024/03/27新台幣
0.021200
8.4715
2024/02/27新台幣
0.021000
8.3455
2024/01/30新台幣
0.020900
8.3465
2023/12/28新台幣
0.021100
8.3837
2023/11/29新台幣
0.020500
8.1760
2023/10/30新台幣
0.020200
8.0393
2023/09/27新台幣
0.020500
8.1478
2023/08/30新台幣
0.020600
8.2237
2023/07/28新台幣
0.020700
8.2468
2023/06/29新台幣
0.020500
8.1678
2023/05/30新台幣
0.020200
8.0593
2023/04/27新台幣
0.020500
8.1675
2023/03/30新台幣
0.020300
8.1134
2023/02/23新台幣
0.020400
8.1350
2023/01/30新台幣
0.020900
8.3014
2022/12/29新台幣
0.020500
8.1513
2022/11/29新台幣
0.020600
8.2208
2022/10/28新台幣
0.020500
8.1980
2022/09/29新台幣
0.020500
8.1510
2022/08/30新台幣
0.020900
8.3183
2022/07/28新台幣
0.020800
8.3424
2022/06/29新台幣
0.020600
8.2052
2022/05/27新台幣
0.021300
8.5072
2022/04/28新台幣
0.021600
8.6051
2022/03/30新台幣
0.022000
8.7696
2022/02/24新台幣
0.022300
8.8422
2022/01/27新台幣
0.022800
9.0839
2021/12/29新台幣
0.023300
9.2795
2021/11/29新台幣
0.023300
9.2588
2021/10/28新台幣
0.023600
9.3943
2021/09/29新台幣
0.023700
9.4582
2021/08/30新台幣
0.024000
9.5703
2021/07/29新台幣
0.024000
9.5756
2021/06/29新台幣
0.024000
9.5835
2021/05/27新台幣
0.024000
9.5487
2021/04/28新台幣
0.024000
9.5657
2021/03/30新台幣
0.024000
9.5466
2021/02/25新台幣
0.024300
9.6544
2021/01/28新台幣
0.024500
9.7340
2020/12/30新台幣
0.024600
9.8089
2020/11/27新台幣
0.024300
9.7138
2020/10/29新台幣
0.023800
9.4498
2020/09/29新台幣
0.023800
9.4851
2020/08/28新台幣
0.024200
9.6382
2020/07/30新台幣
0.024100
9.6186
2020/06/29新台幣
0.023600
9.3814
2020/05/28新台幣
0.023300
9.2850
2020/04/29新台幣
0.022600
9.0078
2020/03/30新台幣
0.022000
8.7975
2020/02/26新台幣
0.024800
9.8472
2020/01/30新台幣
0.024600
9.8371
2019/12/30新台幣
0.024500
9.7672
2019/11/27新台幣
0.024500
9.7710
2019/10/30新台幣
0.024500
9.7821
2019/09/27新台幣
0.024800
9.8769
2019/08/29新台幣
0.025000
9.9715
2019/07/30新台幣
0.024800
9.8870
2019/06/27新台幣
0.024700
9.8583
2019/05/30新台幣
0.024500
9.7601
2019/04/29新台幣
0.024300
9.6745
2019/03/28新台幣
0.024300
9.6712
2019/02/26新台幣
0.024000
9.5886
2019/01/30新台幣
0.023900
9.5156
2018/12/27新台幣
0.023500
9.3386
2018/11/29新台幣
0.023500
9.3784
2018/10/30新台幣
0.023900
9.4973
2018/09/27新台幣
0.024100
9.5916
2018/08/30新台幣
0.024200
9.6369
2018/07/30新台幣
0.024300
9.6723
2018/06/28新台幣
0.042400
9.6332
2018/05/30新台幣
0.024300
9.6717
2018/04/27新台幣
0.024400
9.7238
2018/03/28新台幣
0.024400
9.7426
2018/02/26新台幣
0.024600
9.8092
 
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