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淨值走勢
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
7.9747
-0.0035
-0.04
2024/05/29
7.9782
-0.0092
-0.12
2024/05/28
7.9874
0.0084
0.11
2024/05/24
7.9790
0.0030
0.04
2024/05/23
7.9760
-0.0001
0.00
2024/05/22
7.9761
-0.0058
-0.07
2024/05/21
7.9819
0.0130
0.16
2024/05/20
7.9689
0.0199
0.25
2024/05/17
7.9490
0.0018
0.02
2024/05/16
7.9472
0.0050
0.06
2024/05/15
7.9422
0.0002
0.00
2024/05/14
7.9420
0.0043
0.05
2024/05/13
7.9377
0.0133
0.17
2024/05/10
7.9244
-0.0060
-0.08
2024/05/09
7.9304
-0.0041
-0.05
2024/05/08
7.9345
0.0081
0.10
2024/05/07
7.9264
0.0044
0.06
2024/05/06
7.9220
-0.0167
-0.21
2024/05/03
7.9387
0.0044
0.06
2024/05/02
7.9343
0.0045
0.06
2024/04/30
7.9298
-0.0171
-0.22
2024/04/29
7.9469
0.0122
0.15
2024/04/26
7.9347
0.0119
0.15
2024/04/25
7.9228
-0.0128
-0.16
2024/04/24
7.9356
0.0043
0.05
2024/04/23
7.9313
0.0289
0.37
2024/04/22
7.9024
0.0221
0.28
2024/04/19
7.8803
0.0100
0.13
2024/04/18
7.8703
0.0006
0.01
2024/04/17
7.8697
-0.0097
-0.12
2024/04/16
7.8794
-0.0214
-0.27
2024/04/15
7.9008
-0.0262
-0.33
2024/04/12
7.9270
-0.0025
-0.03
2024/04/11
7.9295
-0.0137
-0.17
2024/04/10
7.9432
-0.0242
-0.30
2024/04/09
7.9674
0.0109
0.14
2024/04/08
7.9565
0.0046
0.06
2024/04/03
7.9519
-0.0456
-0.57
2024/04/02
7.9975
-0.0106
-0.13
2024/04/01
8.0081
-0.0144
-0.18
2024/03/28
8.0225
-0.0019
-0.02
2024/03/27
8.0244
0.0009
0.01
2024/03/26
8.0235
-0.0061
-0.08
2024/03/25
8.0296
0.0028
0.03
2024/03/22
8.0268
0.0011
0.01
2024/03/21
8.0257
0.0045
0.06
2024/03/20
8.0212
-0.0064
-0.08
2024/03/19
8.0276
0.0044
0.05
2024/03/18
8.0232
0.0024
0.03
2024/03/15
8.0208
-0.0018
-0.02
2024/03/14
8.0226
-0.0149
-0.19
2024/03/13
8.0375
0.0105
0.13
2024/03/12
8.0270
-0.0012
-0.01
2024/03/11
8.0282
-0.0037
-0.05
2024/03/08
8.0319
0.0065
0.08
2024/03/07
8.0254
0.0080
0.10
2024/03/06
8.0174
0.0063
0.08
2024/03/05
8.0111
-0.0495
-0.61
2024/03/04
8.0606
0.0079
0.10
2024/03/01
8.0527
0.0168
0.21
 
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