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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06人民幣
0.046300
7.9220
2024/04/03人民幣
0.046700
7.9519
2024/03/05人民幣
0.047000
8.0111
2024/02/05人民幣
0.047000
7.9990
2024/01/04人民幣
0.046800
7.9773
2023/12/05人民幣
0.046200
7.8907
2023/11/03人民幣
0.045900
7.8710
2023/10/04人民幣
0.045600
7.7553
2023/09/05人民幣
0.046500
7.9516
2023/08/04人民幣
0.046200
7.8847
2023/07/05人民幣
0.046600
7.9272
2023/06/05人民幣
0.046200
7.8970
2023/05/04人民幣
0.046000
7.8142
2023/04/10人民幣
0.046000
7.8471
2023/03/03人民幣
0.045900
7.8653
2023/02/03人民幣
0.047600
8.0892
2023/01/04人民幣
0.046500
7.9706
2022/12/05人民幣
0.047000
8.0065
2022/11/03人民幣
0.045800
7.7458
2022/10/05人民幣
0.045500
7.7517
2022/09/06人民幣
0.046500
7.9196
2022/08/16人民幣
0.048100
8.2723
2022/07/05人民幣
0.045900
7.8272
2022/06/02人民幣
0.049200
8.4263
2022/05/04人民幣
0.049200
8.4337
2022/04/06人民幣
0.050700
8.6939
2022/03/02人民幣
0.051500
8.8330
2022/02/08人民幣
0.051900
8.8887
2022/01/04人民幣
0.053500
9.1733
2021/12/02人民幣
0.053200
9.1133
2021/11/02人民幣
0.053700
9.2058
2021/10/04人民幣
0.054100
9.2823
2021/09/02人民幣
0.054600
9.3625
2021/08/03人民幣
0.054600
9.3540
2021/07/06人民幣
0.054900
9.3559
2021/06/03人民幣
0.054800
9.3428
2021/05/05人民幣
0.055000
9.3708
2021/05/04人民幣
0.055000
9.4214
2021/04/07人民幣
0.055000
9.3767
2021/04/06人民幣
0.055000
9.4213
2021/03/04人民幣
0.055000
9.3579
2021/02/03人民幣
0.055100
9.4020
2021/01/06人民幣
0.055200
9.4101
2021/01/05人民幣
0.055200
9.4564
2020/12/03人民幣
0.055000
9.3934
2020/11/04人民幣
0.054000
9.2580
2020/10/07人民幣
0.054300
9.2603
2020/09/02人民幣
0.055000
9.4248
2020/08/05人民幣
0.054900
9.3702
2020/07/03人民幣
0.053700
9.1497
2020/06/03人民幣
0.053900
9.2429
2020/05/06人民幣
0.052200
8.8920
2020/04/07人民幣
0.050100
8.6269
2020/03/04人民幣
0.056700
9.6953
2020/02/05人民幣
0.057500
9.8179
2020/01/06人民幣
0.057900
9.8679
2020/01/03人民幣
0.057900
9.9246
2019/12/04人民幣
0.057600
9.8216
2019/11/05人民幣
0.057800
9.8514
2019/11/04人民幣
0.057800
9.9171
2019/10/03人民幣
0.057900
9.8566
2019/10/02人民幣
0.057900
9.9244
2019/09/04人民幣
0.058300
9.9471
2019/09/03人民幣
0.058300
9.9989
2019/08/05人民幣
0.058100
9.8639
2019/08/02人民幣
0.058100
9.9563
2019/07/03人民幣
0.058400
9.9591
2019/07/02人民幣
0.058400
10.0063
2019/06/05人民幣
0.057700
9.8510
2019/05/06人民幣
0.058100
9.9081
2019/04/03人民幣
0.057900
9.8712
2019/03/06人民幣
0.057700
9.8193
2019/03/05人民幣
0.057700
9.8866
2019/02/12人民幣
0.057400
9.7960
2019/02/11人民幣
0.057400
9.8372
2019/01/04人民幣
0.055800
9.5679
2019/01/03人民幣
0.055800
9.5576
2018/12/05人民幣
0.057000
9.7087
2018/12/04人民幣
0.057000
9.7713
2018/11/05人民幣
0.057900
9.8729
2018/11/02人民幣
0.057900
9.9250
2018/10/03人民幣
0.058600
9.9914
2018/09/05人民幣
0.058600
9.9920
2018/09/04人民幣
0.058600
10.0492
2018/08/03人民幣
0.118000
10.0000
2018/08/02人民幣
0.118000
10.1175
 
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