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淨值走勢
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.3280
0.0271
0.33
2024/05/29
8.3009
0.0083
0.10
2024/05/28
8.2926
-0.0143
-0.17
2024/05/24
8.3069
0.0013
0.02
2024/05/23
8.3056
-0.0117
-0.14
2024/05/22
8.3173
-0.0113
-0.14
2024/05/21
8.3286
0.0140
0.17
2024/05/20
8.3146
0.0085
0.10
2024/05/17
8.3061
0.0110
0.13
2024/05/16
8.2951
-0.0299
-0.36
2024/05/15
8.3250
0.0005
0.01
2024/05/14
8.3245
-0.0002
0.00
2024/05/13
8.3247
-0.0003
0.00
2024/05/10
8.3250
-0.0098
-0.12
2024/05/09
8.3348
0.0075
0.09
2024/05/08
8.3273
0.0050
0.06
2024/05/07
8.3223
0.0114
0.14
2024/05/06
8.3109
0.0029
0.03
2024/05/03
8.3080
-0.0331
-0.40
2024/05/02
8.3411
0.0177
0.21
2024/04/30
8.3234
-0.0100
-0.12
2024/04/29
8.3334
0.0138
0.17
2024/04/26
8.3196
0.0102
0.12
2024/04/25
8.3094
-0.0086
-0.10
2024/04/24
8.3180
-0.0130
-0.16
2024/04/23
8.3310
0.0153
0.18
2024/04/22
8.3157
0.0406
0.49
2024/04/19
8.2751
0.0272
0.33
2024/04/18
8.2479
-0.0173
-0.21
2024/04/17
8.2652
0.0006
0.01
2024/04/16
8.2646
-0.0039
-0.05
2024/04/15
8.2685
-0.0034
-0.04
2024/04/12
8.2719
0.0115
0.14
2024/04/11
8.2604
0.0171
0.21
2024/04/10
8.2433
-0.0310
-0.37
2024/04/09
8.2743
0.0107
0.13
2024/04/08
8.2636
0.0089
0.11
2024/04/03
8.2547
-0.0046
-0.06
2024/04/02
8.2593
-0.0375
-0.45
2024/04/01
8.2968
-0.0096
-0.12
2024/03/29
8.3064
0.0009
0.01
2024/03/28
8.3055
-0.0028
-0.03
2024/03/27
8.3083
0.0212
0.26
2024/03/26
8.2871
0.0002
0.00
2024/03/25
8.2869
-0.0177
-0.21
2024/03/22
8.3046
0.0155
0.19
2024/03/21
8.2891
0.0024
0.03
2024/03/20
8.2867
0.0201
0.24
2024/03/19
8.2666
0.0263
0.32
2024/03/18
8.2403
0.0152
0.18
2024/03/15
8.2251
0.0116
0.14
2024/03/14
8.2135
-0.0050
-0.06
2024/03/13
8.2185
0.0144
0.18
2024/03/12
8.2041
0.0024
0.03
2024/03/11
8.2017
-0.0031
-0.04
2024/03/08
8.2048
-0.0111
-0.14
2024/03/07
8.2159
0.0004
0.00
2024/03/06
8.2155
0.0067
0.08
2024/03/05
8.2088
0.0061
0.07
2024/03/04
8.2027
-0.0446
-0.54
 
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