基金配息

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基金配息

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
計價幣別：新台幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/03	新台幣	0.039136	8.3080
	2024/04/02	新台幣	0.039209	8.2593
	2024/03/04	新台幣	0.035962	8.2027
	2024/02/02	新台幣	0.038154	8.1637
	2024/01/03	新台幣	0.038925	8.0977
	2023/12/04	新台幣	0.038885	8.0299
	2023/11/02	新台幣	0.040439	7.9973
	2023/10/03	新台幣	0.038529	7.9739
	2023/09/05	新台幣	0.039984	8.0532
	2023/08/02	新台幣	0.037663	7.9940
	2023/07/05	新台幣	0.037663	7.8919
	2023/06/02	新台幣	0.038809	7.7881
	2023/05/03	新台幣	0.038175	7.8385
	2023/04/11	新台幣	0.039150	7.8118
	2023/03/02	新台幣	0.035023	7.8355
	2023/02/02	新台幣	0.039598	7.8781
	2023/01/04	新台幣	0.039419	7.8278
	2022/12/02	新台幣	0.038966	7.8863
	2022/11/02	新台幣	0.040043	7.9981
	2022/10/04	新台幣	0.037837	7.9016
	2022/09/02	新台幣	0.038255	7.8950
	2022/08/02	新台幣	0.039476	7.9704
	2022/07/05	新台幣	0.037901	7.5926
	2022/06/06	新台幣	0.040075	8.1232
	2022/05/04	新台幣	0.038757	8.2718
	2022/04/06	新台幣	0.039241	8.4275
	2022/03/02	新台幣	0.034790	8.3985
	2022/02/08	新台幣	0.039241	8.4475
	2021/10/04	新台幣	0.039064	8.7907
	2021/09/02	新台幣	0.040354	8.8025
	2021/08/03	新台幣	0.040485	8.8268
	2021/07/02	新台幣	0.039145	8.8781
	2021/06/02	新台幣	0.041255	8.8082
	2021/05/04	新台幣	0.039722	8.9189
	2021/04/06	新台幣	0.042253	8.9986
	2021/03/03	新台幣	0.037969	8.9473
	2021/02/02	新台幣	0.041760	8.9734
	2021/01/05	新台幣	0.041534	8.9826
	2020/12/02	新台幣	0.039415	9.0360
	2020/11/03	新台幣	0.039815	8.8089
	2020/10/06	新台幣	0.039060	8.8749
	2020/09/02	新台幣	0.043453	9.1207
	2020/08/04	新台幣	0.040598	9.1014
	2020/07/02	新台幣	0.037507	8.9568
	2020/06/02	新台幣	0.041013	9.0451
	2020/05/05	新台幣	0.038895	8.7450
	2020/04/06	新台幣	0.038900	8.4790
	2020/03/03	新台幣	0.039126	9.9022
	2020/02/04	新台幣	0.041730	10.1377
	2020/01/03	新台幣	0.041071	10.1620
	2019/12/03	新台幣	0.039890	10.2029
	2019/11/04	新台幣	0.040143	10.1568
	2019/10/02	新台幣	0.039344	10.3658
	2019/09/03	新台幣	0.040754	10.5684
	2019/08/02	新台幣	0.043497	10.4516
	2019/07/02	新台幣	0.044058	10.3538
	2019/06/04	新台幣	0.046754	10.3493
	2019/05/03	新台幣	0.043106	10.2777
	2019/04/02	新台幣	0.047176	10.1931
	2019/03/05	新台幣	0.039974	10.1156
	2019/02/11	新台幣	0.042984	10.0087
	2019/01/03	新台幣	0.041716	9.7970
	2018/12/04	新台幣	0.046125	9.8896
	2018/11/02	新台幣	0.048556	10.0906
	2018/10/02	新台幣	0.045135	10.2029
	2018/09/05	新台幣	0.145106	10.2519


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