淨值走勢

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淨值走勢

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型
計價幣別：南非幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/17	7.9108	0.0014	0.02
2024/05/16	7.9094	-0.0006	-0.01
2024/05/15	7.9100	0.0056	0.07
2024/05/14	7.9044	0.0035	0.04
2024/05/13	7.9009	0.0030	0.04
2024/05/10	7.8979	-0.0009	-0.01
2024/05/09	7.8988	0.0022	0.03
2024/05/08	7.8966	0.0035	0.04
2024/05/07	7.8931	0.0054	0.07
2024/05/06	7.8877	0.0015	0.02
2024/05/03	7.8862	0.0020	0.03
2024/05/02	7.8842	0.0036	0.05
2024/04/30	7.8806	0.0009	0.01
2024/04/29	7.8797	0.0070	0.09
2024/04/26	7.8727	0.0007	0.01
2024/04/25	7.8720	-0.0009	-0.01
2024/04/24	7.8729	0.0003	0.00
2024/04/23	7.8726	0.0031	0.04
2024/04/22	7.8695	0.0043	0.05
2024/04/19	7.8652	0.0031	0.04
2024/04/18	7.8621	0.0042	0.05
2024/04/17	7.8579	0.0039	0.05
2024/04/16	7.8540	-0.0016	-0.02
2024/04/15	7.8556	0.0032	0.04
2024/04/12	7.8524	0.0000	0.00
2024/04/11	7.8524	0.0027	0.03
2024/04/10	7.8497	0.0007	0.01
2024/04/09	7.8490	0.0028	0.04
2024/04/08	7.8462	0.0056	0.07
2024/04/03	7.8406	-0.1793	-2.24
2024/04/02	8.0199	0.0014	0.02
2024/04/01	8.0185	0.0005	0.01
2024/03/28	8.0180	0.0056	0.07
2024/03/27	8.0124	0.0043	0.05
2024/03/26	8.0081	0.0008	0.01
2024/03/25	8.0073	0.0023	0.03
2024/03/22	8.0050	0.0087	0.11
2024/03/21	7.9963	0.0001	0.00
2024/03/20	7.9962	0.0005	0.01
2024/03/19	7.9957	0.0066	0.08
2024/03/18	7.9891	0.0083	0.10
2024/03/15	7.9808	0.0030	0.04
2024/03/14	7.9778	-0.0018	-0.02
2024/03/13	7.9796	0.0039	0.05
2024/03/12	7.9757	-0.0028	-0.04
2024/03/11	7.9785	0.0069	0.09
2024/03/08	7.9716	-0.0029	-0.04
2024/03/07	7.9745	0.0008	0.01
2024/03/06	7.9737	-0.0021	-0.03
2024/03/05	7.9758	0.0013	0.02
2024/03/04	7.9745	-0.0008	-0.01
2024/03/01	7.9753	0.0034	0.04
2024/02/29	7.9719	0.0069	0.09
2024/02/27	7.9650	-0.0021	-0.03
2024/02/26	7.9671	0.0057	0.07
2024/02/23	7.9614	0.0126	0.16
2024/02/22	7.9488	0.0032	0.04
2024/02/21	7.9456	-0.0005	-0.01
2024/02/20	7.9461	0.0084	0.11
2024/02/16	7.9377	-0.0013	-0.02


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