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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/03南非幣
0.182500
7.8406
2024/01/03南非幣
0.182500
7.8489
2023/10/04南非幣
0.182500
7.8163
2023/07/05南非幣
0.182500
7.7903
2023/04/10南非幣
0.182500
7.8302
2023/01/04南非幣
0.182500
7.8098
2022/10/04南非幣
0.182500
7.7153
2022/07/06南非幣
0.182500
7.8431
2022/04/06南非幣
0.182500
8.2699
2022/01/05南非幣
0.182500
9.4954
2021/10/05南非幣
0.182500
9.6252
2021/07/06南非幣
0.182500
9.6976
2021/04/06南非幣
0.182500
9.7078
2021/01/05南非幣
0.182500
9.7911
2020/10/06南非幣
0.182500
9.5371
2020/07/06南非幣
0.182500
9.5814
2020/04/06南非幣
0.182500
8.7864
2020/01/03南非幣
0.182500
10.2271
2019/10/03南非幣
0.182500
10.1009
2019/07/03南非幣
0.182500
10.4904
2019/04/02南非幣
0.182500
10.3175
2019/01/03南非幣
0.182500
9.9184
 
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