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淨值走勢
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
8.1542
-0.0928
-1.13
2024/05/28
8.2470
-0.0047
-0.06
2024/05/27
8.2517
0.0064
0.08
2024/05/24
8.2453
0.0024
0.03
2024/05/23
8.2429
-0.0389
-0.47
2024/05/22
8.2818
-0.0328
-0.39
2024/05/21
8.3146
-0.0205
-0.25
2024/05/20
8.3351
0.0074
0.09
2024/05/17
8.3277
0.0137
0.16
2024/05/16
8.3140
0.0028
0.03
2024/05/15
8.3112
0.0544
0.66
2024/05/14
8.2568
0.0064
0.08
2024/05/13
8.2504
0.0027
0.03
2024/05/10
8.2477
0.0141
0.17
2024/05/09
8.2336
0.0310
0.38
2024/05/08
8.2026
-0.0145
-0.18
2024/05/07
8.2171
0.0230
0.28
2024/05/06
8.1941
0.0377
0.46
2024/05/03
8.1564
0.0215
0.26
2024/05/02
8.1349
0.0217
0.27
2024/04/30
8.1132
-0.0590
-0.72
2024/04/29
8.1722
0.0327
0.40
2024/04/26
8.1395
0.0389
0.48
2024/04/25
8.1006
-0.0055
-0.07
2024/04/24
8.1061
-0.0161
-0.20
2024/04/23
8.1222
0.0559
0.69
2024/04/22
8.0663
0.0148
0.18
2024/04/19
8.0515
-0.0006
-0.01
2024/04/18
8.0521
0.0117
0.15
2024/04/17
8.0404
-0.0020
-0.02
2024/04/16
8.0424
-0.0776
-0.96
2024/04/15
8.1200
-0.0237
-0.29
2024/04/12
8.1437
-0.0431
-0.53
2024/04/11
8.1868
-0.0123
-0.15
2024/04/10
8.1991
-0.0676
-0.82
2024/04/09
8.2667
0.0070
0.08
2024/04/08
8.2597
-0.0044
-0.05
2024/04/03
8.2641
0.0266
0.32
2024/04/02
8.2375
-0.0567
-0.68
2024/04/01
8.2942
-0.0297
-0.36
2024/03/29
8.3239
-0.0001
0.00
2024/03/28
8.3240
0.0278
0.34
2024/03/27
8.2962
0.0255
0.31
2024/03/26
8.2707
0.0075
0.09
2024/03/25
8.2632
-0.0100
-0.12
2024/03/22
8.2732
-0.0148
-0.18
2024/03/21
8.2880
0.0412
0.50
2024/03/20
8.2468
0.0194
0.24
2024/03/19
8.2274
0.0152
0.19
2024/03/18
8.2122
0.0101
0.12
2024/03/15
8.2021
-0.0071
-0.09
2024/03/14
8.2092
-0.0349
-0.42
2024/03/13
8.2441
0.0098
0.12
2024/03/12
8.2343
0.0092
0.11
2024/03/11
8.2251
-0.0106
-0.13
2024/03/08
8.2357
0.0068
0.08
2024/03/07
8.2289
0.0208
0.25
2024/03/06
8.2081
0.0435
0.53
2024/03/05
8.1646
0.0046
0.06
2024/03/04
8.1600
-0.0217
-0.27
 
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