head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折!
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金配息
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別
計價幣別:美元
基金配息記錄
配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2024/05/03
美元
0.033800
8.1564
2024/04/02
美元
0.034700
8.2375
2024/03/04
美元
0.033900
8.1600
2024/02/02
美元
0.033800
8.0382
2024/01/03
美元
0.034000
8.0623
2023/12/04
美元
0.033100
7.9375
2023/11/02
美元
0.031800
7.7123
2023/10/03
美元
0.032500
7.6522
2023/09/04
美元
0.033300
7.9692
2023/08/02
美元
0.034100
8.0449
2023/07/04
美元
0.033700
8.0696
2023/06/02
美元
0.033200
8.0330
2023/05/03
美元
0.034200
8.1550
2023/04/07
美元
0.034100
8.1955
2023/03/02
美元
0.033700
8.0656
2023/02/02
美元
0.034800
8.4038
2023/01/04
美元
0.033700
8.1129
2022/12/02
美元
0.033700
8.1564
2022/11/02
美元
0.032000
7.6803
2022/10/04
美元
0.032000
7.8375
2022/09/02
美元
0.034000
8.0955
2022/08/02
美元
0.034600
8.2541
2022/07/04
美元
0.034400
8.2447
2022/06/02
美元
0.036600
8.7414
2022/05/05
美元
0.036800
8.7338
2022/05/04
美元
0.036800
8.7785
2022/04/06
美元
0.038300
9.1103
2022/03/02
美元
0.039100
9.2433
2022/02/08
美元
0.044000
9.6056
2022/01/04
美元
0.045000
9.8095
2021/12/02
美元
0.044200
9.6541
2021/11/02
美元
0.045500
9.8695
2021/10/04
美元
0.045500
9.8540
2021/09/02
美元
0.046100
10.0590
2021/08/03
美元
0.046000
10.0165
2021/07/02
美元
0.046700
10.1574
2021/06/02
美元
0.047200
10.2828
2021/05/04
美元
0.046700
10.1236
2021/04/06
美元
0.041900
10.1074
2021/03/03
美元
0.041800
10.0932
2021/02/02
美元
0.041700
10.0775
2021/01/05
美元
0.046000
10.0580
2020/12/02
美元
0.045100
9.8643
2020/11/03
美元
0.043100
9.4709
2020/10/06
美元
0.043500
9.5075
2020/09/02
美元
0.044400
9.6829
2020/08/04
美元
0.044100
9.6440
2020/07/02
美元
0.042600
9.3148
2020/06/02
美元
0.041700
9.1444
2020/05/05
美元
0.040700
8.8022
2020/04/06
美元
0.038700
8.4109
2020/03/03
美元
0.044200
9.7496
2020/02/04
美元
0.045800
9.9978
2020/01/03
美元
0.042300
10.1340
2019/12/03
美元
0.041400
9.8595
2019/11/04
美元
0.041300
9.9858
2019/10/02
美元
0.041300
9.7861
2019/09/03
美元
0.041200
9.8441
2019/08/02
美元
0.042000
9.9263
2019/07/02
美元
0.042200
10.1407
2019/06/04
美元
0.040900
9.8403
2019/05/03
美元
0.041800
9.9808
2019/04/02
美元
0.041600
9.9880
2019/03/05
美元
0.041400
9.9015
2019/02/11
美元
0.041000
9.7601
2019/01/03
美元
0.039300
9.3825
2018/12/04
美元
0.040200
9.6634
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
|
隱私權說明
|
FAQ
|
服務條款
|
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究