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淨值走勢
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.0273
-0.0035
-0.04
2024/05/15
8.0308
0.0137
0.17
2024/05/14
8.0171
-0.0006
-0.01
2024/05/13
8.0177
0.0007
0.01
2024/05/10
8.0170
-0.0006
-0.01
2024/05/08
8.0176
-0.0002
0.00
2024/05/07
8.0178
0.0199
0.25
2024/05/06
7.9979
0.0153
0.19
2024/05/03
7.9826
0.0181
0.23
2024/05/02
7.9645
0.0028
0.04
2024/04/30
7.9617
-0.0073
-0.09
2024/04/29
7.9690
-0.0150
-0.19
2024/04/26
7.9840
0.0035
0.04
2024/04/25
7.9805
-0.0157
-0.20
2024/04/24
7.9962
-0.0061
-0.08
2024/04/23
8.0023
0.0071
0.09
2024/04/22
7.9952
0.0217
0.27
2024/04/19
7.9735
0.0148
0.19
2024/04/18
7.9587
-0.0032
-0.04
2024/04/17
7.9619
-0.0006
-0.01
2024/04/16
7.9625
-0.0326
-0.41
2024/04/15
7.9951
-0.0178
-0.22
2024/04/12
8.0129
0.0065
0.08
2024/04/11
8.0064
-0.0156
-0.19
2024/04/10
8.0220
-0.0269
-0.33
2024/04/09
8.0489
0.0183
0.23
2024/04/08
8.0306
0.0033
0.04
2024/04/03
8.0273
-0.0061
-0.08
2024/04/02
8.0334
-0.0264
-0.33
2024/03/28
8.0598
0.0067
0.08
2024/03/27
8.0531
-0.0140
-0.17
2024/03/26
8.0671
0.0019
0.02
2024/03/25
8.0652
-0.0146
-0.18
2024/03/22
8.0798
0.0269
0.33
2024/03/21
8.0529
0.0177
0.22
2024/03/20
8.0352
0.0213
0.27
2024/03/19
8.0139
0.0173
0.22
2024/03/18
7.9966
0.0042
0.05
2024/03/15
7.9924
-0.0071
-0.09
2024/03/14
7.9995
-0.0092
-0.11
2024/03/13
8.0087
0.0070
0.09
2024/03/12
8.0017
-0.0069
-0.09
2024/03/11
8.0086
-0.0055
-0.07
2024/03/08
8.0141
0.0051
0.06
2024/03/07
8.0090
0.0111
0.14
2024/03/06
7.9979
0.0114
0.14
2024/03/05
7.9865
0.0160
0.20
2024/03/04
7.9705
0.0047
0.06
2024/03/01
7.9658
0.0141
0.18
2024/02/29
7.9517
0.0018
0.02
2024/02/27
7.9499
-0.0428
-0.54
2024/02/26
7.9927
0.0098
0.12
2024/02/23
7.9829
0.0196
0.25
2024/02/22
7.9633
0.0031
0.04
2024/02/21
7.9602
0.0043
0.05
2024/02/20
7.9559
0.0193
0.24
2024/02/16
7.9366
-0.0150
-0.19
2024/02/15
7.9516
-0.0086
-0.11
2024/02/07
7.9602
0.0126
0.16
2024/02/06
7.9476
-0.0069
-0.09
 
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