基金配息

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基金配息

安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣
計價幣別：新台幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/04/29	新台幣	0.034700	7.9690
	2024/03/27	新台幣	0.034700	8.0531
	2024/02/27	新台幣	0.034700	7.9499
	2024/01/30	新台幣	0.034700	7.9612
	2023/12/28	新台幣	0.034700	8.0151
	2023/11/29	新台幣	0.034700	7.8185
	2023/10/30	新台幣	0.034700	7.6829
	2023/09/27	新台幣	0.034700	7.8067
	2023/08/30	新台幣	0.034700	7.9069
	2023/07/28	新台幣	0.034700	7.9536
	2023/06/29	新台幣	0.034700	7.8846
	2023/05/30	新台幣	0.034700	7.7947
	2023/04/27	新台幣	0.034700	7.9036
	2023/03/30	新台幣	0.034700	7.8710
	2023/02/23	新台幣	0.034700	7.9137
	2023/01/30	新台幣	0.034700	8.1050
	2022/12/29	新台幣	0.034700	7.9356
	2022/11/29	新台幣	0.034700	8.0063
	2022/10/28	新台幣	0.034700	7.9799
	2022/09/29	新台幣	0.034700	7.9376
	2022/08/30	新台幣	0.034700	8.1334
	2022/07/28	新台幣	0.034700	8.1673
	2022/06/29	新台幣	0.034700	8.0429
	2022/05/27	新台幣	0.034700	8.3722
	2022/04/28	新台幣	0.039000	8.5002
	2022/03/30	新台幣	0.039000	8.7025
	2022/02/24	新台幣	0.039000	8.7947
	2022/01/27	新台幣	0.039000	9.0721
	2021/12/29	新台幣	0.042500	9.2925
	2021/11/29	新台幣	0.042500	9.2677
	2021/10/28	新台幣	0.042500	9.4337
	2021/09/29	新台幣	0.042500	9.5215
	2021/08/30	新台幣	0.042500	9.6519
	2021/07/29	新台幣	0.042500	9.6663
	2021/06/29	新台幣	0.042500	9.7033
	2021/05/27	新台幣	0.042500	9.6718
	2021/04/28	新台幣	0.042500	9.7026
	2021/03/30	新台幣	0.042500	9.6744
	2021/02/25	新台幣	0.042500	9.8209
	2021/01/28	新台幣	0.042500	9.8868
	2020/12/30	新台幣	0.042500	9.9723
	2020/11/27	新台幣	0.041500	9.8626
	2020/10/29	新台幣	0.041500	9.5772
	2020/09/29	新台幣	0.041500	9.6219
	2020/08/28	新台幣	0.041500	9.8215
	2020/07/30	新台幣	0.041500	9.7784
	2020/06/29	新台幣	0.039700	9.5358
	2020/05/28	新台幣	0.039700	9.4451
	2020/04/29	新台幣	0.039700	9.1481
	2020/03/30	新台幣	0.039700	8.9203
	2020/02/26	新台幣	0.043100	10.1188
	2020/01/30	新台幣	0.043100	10.1248
	2019/12/30	新台幣	0.043100	10.0796
	2019/11/27	新台幣	0.043100	10.0673
	2019/10/30	新台幣	0.043100	10.0928
	2019/09/27	新台幣	0.043100	10.1964
	2019/08/29	新台幣	0.043100	10.3034
	2019/07/30	新台幣	0.043100	10.2511
	2019/06/27	新台幣	0.043100	10.2329
	2019/05/30	新台幣	0.043100	10.1410
	2019/04/29	新台幣	0.043100	10.1163


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