淨值走勢

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淨值走勢

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
計價幣別：南非幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/16	7.6336	0.0027	0.04
2024/05/15	7.6309	0.0025	0.03
2024/05/14	7.6284	0.0037	0.05
2024/05/13	7.6247	-0.0001	0.00
2024/05/10	7.6248	0.0017	0.02
2024/05/09	7.6231	0.0033	0.04
2024/05/08	7.6198	0.0035	0.05
2024/05/07	7.6163	0.0050	0.07
2024/05/06	7.6113	0.0056	0.07
2024/05/03	7.6057	0.0048	0.06
2024/05/02	7.6009	0.0078	0.10
2024/04/30	7.5931	0.0005	0.01
2024/04/29	7.5926	0.0040	0.05
2024/04/26	7.5886	-0.0003	0.00
2024/04/25	7.5889	0.0026	0.03
2024/04/24	7.5863	0.0025	0.03
2024/04/23	7.5838	0.0023	0.03
2024/04/22	7.5815	-0.0085	-0.11
2024/04/19	7.5900	0.0024	0.03
2024/04/18	7.5876	0.0055	0.07
2024/04/17	7.5821	0.0059	0.08
2024/04/16	7.5762	-0.0033	-0.04
2024/04/15	7.5795	-0.0022	-0.03
2024/04/12	7.5817	0.0024	0.03
2024/04/11	7.5793	-0.0054	-0.07
2024/04/09	7.5847	-0.2001	-2.57
2024/04/08	7.7848	0.0066	0.08
2024/04/03	7.7782	0.0029	0.04
2024/04/02	7.7753	0.0073	0.09
2024/04/01	7.7680	-0.0220	-0.28
2024/03/28	7.7900	0.0031	0.04
2024/03/27	7.7869	0.0048	0.06
2024/03/26	7.7821	0.0032	0.04
2024/03/25	7.7789	0.0036	0.05
2024/03/22	7.7753	0.0029	0.04
2024/03/21	7.7724	-0.0110	-0.14
2024/03/20	7.7834	-0.0046	-0.06
2024/03/19	7.7880	0.0002	0.00
2024/03/18	7.7878	0.0010	0.01
2024/03/15	7.7868	0.0011	0.01
2024/03/14	7.7857	0.0020	0.03
2024/03/13	7.7837	0.0079	0.10
2024/03/12	7.7758	-0.0024	-0.03
2024/03/11	7.7782	-0.0134	-0.17
2024/03/08	7.7916	0.0009	0.01
2024/03/07	7.7907	0.0057	0.07
2024/03/06	7.7850	0.0024	0.03
2024/03/05	7.7826	0.0013	0.02
2024/03/04	7.7813	0.0035	0.04
2024/03/01	7.7778	0.0054	0.07
2024/02/29	7.7724	0.0095	0.12
2024/02/27	7.7629	0.0017	0.02
2024/02/26	7.7612	0.0047	0.06
2024/02/23	7.7565	0.0061	0.08
2024/02/22	7.7504	0.0060	0.08
2024/02/21	7.7444	-0.0026	-0.03
2024/02/20	7.7470	0.0041	0.05
2024/02/19	7.7429	0.0022	0.03
2024/02/16	7.7407	-0.0068	-0.09
2024/02/15	7.7475	0.0238	0.31


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