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基金配息
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/09南非幣
0.205000
7.5847
2024/01/08南非幣
0.205000
7.6808
2023/10/06南非幣
0.205000
7.6331
2023/07/07南非幣
0.205000
7.7297
2023/04/13南非幣
0.205000
7.8692
2023/01/09南非幣
0.205000
7.9919
2022/10/07南非幣
0.205000
7.6629
2022/07/07南非幣
0.205000
7.8885
2022/04/11南非幣
0.205000
8.4720
2022/01/07南非幣
0.205000
9.5754
2021/10/07南非幣
0.205000
9.9844
2021/07/07南非幣
0.205000
10.0883
2021/04/09南非幣
0.205000
10.0786
2021/01/08南非幣
0.205000
10.2132
2020/10/12南非幣
0.205000
9.7409
2020/07/07南非幣
0.205000
9.6498
2020/04/09南非幣
0.205000
8.3500
2020/01/08南非幣
0.205000
10.5828
2019/10/01南非幣
0.205000
10.4110
2019/07/01南非幣
0.205000
10.5593
 
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