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淨值走勢
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
7.8803
0.0066
0.08
2024/05/29
7.8737
-0.0262
-0.33
2024/05/28
7.8999
0.0065
0.08
2024/05/24
7.8934
0.0028
0.04
2024/05/23
7.8906
-0.0103
-0.13
2024/05/22
7.9009
-0.0099
-0.13
2024/05/21
7.9108
0.0021
0.03
2024/05/20
7.9087
-0.0010
-0.01
2024/05/17
7.9097
-0.0045
-0.06
2024/05/16
7.9142
0.0079
0.10
2024/05/15
7.9063
0.0302
0.38
2024/05/14
7.8761
0.0027
0.03
2024/05/13
7.8734
0.0032
0.04
2024/05/10
7.8702
-0.0064
-0.08
2024/05/09
7.8766
0.0030
0.04
2024/05/08
7.8736
-0.0072
-0.09
2024/05/07
7.8808
0.0200
0.25
2024/05/03
7.8608
0.0359
0.46
2024/05/02
7.8249
-0.0203
-0.26
2024/04/30
7.8452
-0.0146
-0.19
2024/04/29
7.8598
0.0177
0.23
2024/04/26
7.8421
0.0158
0.20
2024/04/25
7.8263
-0.0187
-0.24
2024/04/24
7.8450
-0.0039
-0.05
2024/04/23
7.8489
0.0342
0.44
2024/04/22
7.8147
0.0159
0.20
2024/04/19
7.7988
0.0052
0.07
2024/04/18
7.7936
-0.0025
-0.03
2024/04/17
7.7961
0.0179
0.23
2024/04/16
7.7782
-0.0253
-0.32
2024/04/15
7.8035
-0.0106
-0.14
2024/04/12
7.8141
-0.0142
-0.18
2024/04/11
7.8283
-0.0165
-0.21
2024/04/10
7.8448
-0.0383
-0.49
2024/04/09
7.8831
0.0083
0.11
2024/04/08
7.8748
0.0168
0.21
2024/04/03
7.8580
0.0112
0.14
2024/04/02
7.8468
-0.0766
-0.97
2024/03/28
7.9234
-0.0001
0.00
2024/03/27
7.9235
0.0009
0.01
2024/03/26
7.9226
-0.0026
-0.03
2024/03/25
7.9252
0.0053
0.07
2024/03/22
7.9199
-0.0030
-0.04
2024/03/21
7.9229
-0.0047
-0.06
2024/03/20
7.9276
0.0028
0.04
2024/03/19
7.9248
0.0082
0.10
2024/03/18
7.9166
0.0021
0.03
2024/03/15
7.9145
-0.0024
-0.03
2024/03/14
7.9169
-0.0209
-0.26
2024/03/13
7.9378
0.0081
0.10
2024/03/12
7.9297
-0.0014
-0.02
2024/03/11
7.9311
-0.0049
-0.06
2024/03/08
7.9360
0.0139
0.18
2024/03/07
7.9221
0.0165
0.21
2024/03/06
7.9056
0.0083
0.11
2024/03/05
7.8973
0.0049
0.06
2024/03/04
7.8924
0.0098
0.12
2024/03/01
7.8826
-0.0371
-0.47
2024/02/29
7.9197
-0.0018
-0.02
2024/02/27
7.9215
-0.0068
-0.09
 
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