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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.046000
7.8249
2024/04/02美元
0.047000
7.8468
2024/03/01美元
0.047000
7.8826
2024/02/01美元
0.046700
7.9156
2024/01/02美元
0.046700
7.9139
2023/12/01美元
0.045500
7.7591
2023/11/01美元
0.045000
7.4970
2023/10/02美元
0.045500
7.5972
2023/09/01美元
0.046000
7.7436
2023/08/01美元
0.046000
7.7841
2023/07/03美元
0.046000
7.7396
2023/06/01美元
0.046000
7.6852
2023/05/02美元
0.046000
7.7548
2023/04/06美元
0.045500
7.7475
2023/03/01美元
0.045500
7.6914
2023/02/01美元
0.046500
7.8722
2023/01/03美元
0.045000
7.6233
2022/12/01美元
0.045500
7.7246
2022/11/01美元
0.044500
7.4511
2022/10/03美元
0.045000
7.3713
2022/09/01美元
0.047500
7.6619
2022/08/01美元
0.048000
7.9474
2022/07/01美元
0.048000
7.5936
2022/06/01美元
0.048500
8.2042
2022/05/03美元
0.049000
8.2587
2022/04/01美元
0.051000
8.6171
2022/03/01美元
0.052000
8.8057
2022/02/07美元
0.053000
8.9185
2022/01/04美元
0.054500
9.2312
2021/12/01美元
0.054500
9.1897
2021/11/01美元
0.055000
9.3303
2021/10/01美元
0.056000
9.4340
2021/09/01美元
0.056000
9.5221
2021/08/02美元
0.056100
9.5591
2021/07/01美元
0.056400
9.6021
2021/06/01美元
0.056600
9.6399
2021/05/04美元
0.056700
9.6514
2021/04/01美元
0.056500
9.6316
2021/03/02美元
0.056900
9.7106
2021/02/01美元
0.057200
9.7492
2021/01/04美元
0.057670
9.8317
2020/12/01美元
0.057270
9.7681
2020/11/02美元
0.055860
9.5249
2020/10/05美元
0.055860
9.5699
2020/09/02美元
0.056970
9.7213
2020/08/03美元
0.056670
9.6791
2020/07/01美元
0.054500
9.3237
2020/06/01美元
0.054560
9.3197
2020/05/04美元
0.052980
8.9889
2020/04/01美元
0.051180
8.6292
2020/03/02美元
0.057100
9.7170
2020/02/03美元
0.057900
9.8643
2020/01/02美元
0.058390
9.9583
2019/12/02美元
0.057840
9.8583
2019/11/01美元
0.058090
9.9079
2019/10/02美元
0.058170
9.8838
2019/09/03美元
0.058380
9.9395
2019/08/01美元
0.058380
9.9385
2019/07/01美元
0.058560
9.9911
2019/06/03美元
0.057640
9.8173
 
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