淨值走勢

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淨值走勢

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/20	7.5788	-0.0030	-0.04
2024/05/17	7.5818	-0.0009	-0.01
2024/05/16	7.5827	0.0087	0.11
2024/05/14	7.5740	-0.0007	-0.01
2024/05/13	7.5747	0.0022	0.03
2024/05/10	7.5725	0.0002	0.00
2024/05/09	7.5723	0.0044	0.06
2024/05/08	7.5679	-0.0112	-0.15
2024/05/07	7.5791	-0.0007	-0.01
2024/05/06	7.5798	0.0035	0.05
2024/05/03	7.5763	0.0038	0.05
2024/05/02	7.5725	-0.0324	-0.43
2024/04/30	7.6049	-0.0027	-0.04
2024/04/29	7.6076	0.0026	0.03
2024/04/26	7.6050	-0.0004	-0.01
2024/04/25	7.6054	0.0024	0.03
2024/04/24	7.6030	0.0001	0.00
2024/04/23	7.6029	0.0014	0.02
2024/04/22	7.6015	-0.0099	-0.13
2024/04/19	7.6114	-0.0059	-0.08
2024/04/18	7.6173	-0.0017	-0.02
2024/04/17	7.6190	0.0010	0.01
2024/04/16	7.6180	-0.0064	-0.08
2024/04/15	7.6244	0.0001	0.00
2024/04/12	7.6243	0.0024	0.03
2024/04/11	7.6219	0.0004	0.01
2024/04/10	7.6215	0.0016	0.02
2024/04/09	7.6199	0.0020	0.03
2024/04/08	7.6179	0.0030	0.04
2024/04/03	7.6149	0.0007	0.01
2024/04/02	7.6142	-0.0316	-0.41
2024/03/28	7.6458	0.0040	0.05
2024/03/27	7.6418	-0.0017	-0.02
2024/03/26	7.6435	-0.0023	-0.03
2024/03/25	7.6458	0.0034	0.04
2024/03/22	7.6424	0.0139	0.18
2024/03/21	7.6285	0.0150	0.20
2024/03/20	7.6135	0.0005	0.01
2024/03/19	7.6130	0.0004	0.01
2024/03/18	7.6126	0.0020	0.03
2024/03/15	7.6106	0.0013	0.02
2024/03/14	7.6093	0.0020	0.03
2024/03/13	7.6073	0.0045	0.06
2024/03/12	7.6028	-0.0046	-0.06
2024/03/11	7.6074	0.0013	0.02
2024/03/08	7.6061	0.0080	0.11
2024/03/07	7.5981	0.0027	0.04
2024/03/06	7.5954	0.0032	0.04
2024/03/05	7.5922	0.0003	0.00
2024/03/04	7.5919	0.0050	0.07
2024/03/01	7.5869	-0.0278	-0.37
2024/02/29	7.6147	0.0103	0.14
2024/02/27	7.6044	0.0043	0.06
2024/02/26	7.6001	0.0022	0.03
2024/02/23	7.5979	0.0026	0.03
2024/02/22	7.5953	0.0036	0.05
2024/02/21	7.5917	0.0012	0.02
2024/02/20	7.5905	0.0013	0.02
2024/02/19	7.5892	0.0019	0.03
2024/02/16	7.5873	0.0000	0.00


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