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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.034000
7.5725
2024/04/02美元
0.034000
7.6142
2024/03/01美元
0.034000
7.5869
2024/02/01美元
0.034000
7.5854
2024/01/02美元
0.034000
7.5775
2023/12/01美元
0.034000
7.5724
2023/11/01美元
0.034000
7.5537
2023/10/03美元
0.034000
7.5504
2023/09/04美元
0.034000
7.5565
2023/08/01美元
0.034000
7.6014
2023/07/03美元
0.034000
7.5820
2023/06/01美元
0.034000
7.5188
2023/05/02美元
0.034000
7.5428
2023/04/06美元
0.034000
7.5791
2023/03/01美元
0.034000
7.6107
2023/02/01美元
0.034000
7.7283
2023/01/03美元
0.034000
7.5996
2022/12/01美元
0.034000
7.5275
2022/11/01美元
0.034000
7.2908
2022/10/03美元
0.034000
7.3885
2022/09/01美元
0.034000
7.6304
2022/08/01美元
0.034000
7.6493
2022/07/04美元
0.034000
7.8098
2022/06/01美元
0.034000
8.0759
2022/05/03美元
0.034000
8.2152
2022/04/01美元
0.034000
8.3752
2022/03/01美元
0.034000
8.4780
2022/02/07美元
0.034000
9.0293
2022/01/03美元
0.034000
9.3350
2021/12/01美元
0.034000
9.3852
2021/11/01美元
0.034000
9.5851
2021/10/04美元
0.034000
9.8069
2021/09/01美元
0.034000
9.9821
2021/08/02美元
0.034000
9.8802
2021/07/02美元
0.034000
9.9277
2021/06/01美元
0.034000
9.9533
2021/05/03美元
0.034000
9.9486
2021/04/01美元
0.034000
10.0570
2021/03/02美元
0.034000
10.1585
2021/02/01美元
0.034000
10.1806
2021/01/04美元
0.034000
10.2004
2020/12/01美元
0.034000
10.1124
2020/11/02美元
0.034000
9.9436
2020/10/05美元
0.034000
9.9326
2020/09/01美元
0.034000
10.0138
2020/08/03美元
0.034000
9.8908
2020/07/02美元
0.034000
9.7641
2020/06/01美元
0.034000
9.5333
2020/05/04美元
0.034000
9.2244
2020/04/01美元
0.034000
8.7855
2020/03/02美元
0.034000
10.1599
2020/02/03美元
0.034000
10.2520
2020/01/02美元
0.034000
10.2154
2019/12/02美元
0.034000
10.1024
2019/11/01美元
0.034000
10.1492
2019/10/02美元
0.034000
10.1085
2019/09/02美元
0.102000
10.0887
 
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