淨值走勢

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淨值走勢

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B
計價幣別：人民幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/20	7.7961	0.0107	0.14
2024/05/17	7.7854	0.0110	0.14
2024/05/16	7.7744	-0.0095	-0.12
2024/05/14	7.7839	-0.0006	-0.01
2024/05/13	7.7845	0.0082	0.11
2024/05/10	7.7763	0.0130	0.17
2024/05/09	7.7633	-0.0035	-0.05
2024/05/08	7.7668	-0.0067	-0.09
2024/05/07	7.7735	0.0113	0.15
2024/05/06	7.7622	0.0147	0.19
2024/05/03	7.7475	-0.0059	-0.08
2024/05/02	7.7534	-0.0476	-0.61
2024/04/30	7.8010	0.0015	0.02
2024/04/29	7.7995	-0.0101	-0.13
2024/04/26	7.8096	0.0075	0.10
2024/04/25	7.8021	-0.0062	-0.08
2024/04/24	7.8083	0.0072	0.09
2024/04/23	7.8011	0.0084	0.11
2024/04/22	7.7927	-0.0088	-0.11
2024/04/19	7.8015	-0.0066	-0.08
2024/04/18	7.8081	0.0014	0.02
2024/04/17	7.8067	-0.0092	-0.12
2024/04/16	7.8159	-0.0063	-0.08
2024/04/15	7.8222	-0.0046	-0.06
2024/04/12	7.8268	0.0069	0.09
2024/04/11	7.8199	-0.0049	-0.06
2024/04/10	7.8248	0.0132	0.17
2024/04/09	7.8116	0.0002	0.00
2024/04/08	7.8114	-0.0007	-0.01
2024/04/03	7.8121	-0.0018	-0.02
2024/04/02	7.8139	-0.0260	-0.33
2024/03/28	7.8399	0.0074	0.09
2024/03/27	7.8325	-0.0018	-0.02
2024/03/26	7.8343	-0.0056	-0.07
2024/03/25	7.8399	-0.0089	-0.11
2024/03/22	7.8488	0.0389	0.50
2024/03/21	7.8099	0.0204	0.26
2024/03/20	7.7895	-0.0002	0.00
2024/03/19	7.7897	0.0033	0.04
2024/03/18	7.7864	0.0024	0.03
2024/03/15	7.7840	0.0021	0.03
2024/03/14	7.7819	0.0046	0.06
2024/03/13	7.7773	0.0074	0.10
2024/03/12	7.7699	-0.0013	-0.02
2024/03/11	7.7712	-0.0110	-0.14
2024/03/08	7.7822	0.0080	0.10
2024/03/07	7.7742	-0.0028	-0.04
2024/03/06	7.7770	0.0024	0.03
2024/03/05	7.7746	0.0011	0.01
2024/03/04	7.7735	0.0042	0.05
2024/03/01	7.7693	-0.0151	-0.19
2024/02/29	7.7844	0.0054	0.07
2024/02/27	7.7790	0.0056	0.07
2024/02/26	7.7734	0.0049	0.06
2024/02/23	7.7685	0.0038	0.05
2024/02/22	7.7647	0.0053	0.07
2024/02/21	7.7594	0.0010	0.01
2024/02/20	7.7584	-0.0039	-0.05
2024/02/19	7.7623	0.0010	0.01
2024/02/16	7.7613	-0.0023	-0.03


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