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基金配息
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.024500
7.7534
2024/04/02人民幣
0.023000
7.8139
2024/03/01人民幣
0.023000
7.7693
2024/02/01人民幣
0.023000
7.7534
2024/01/02人民幣
0.025000
7.7224
2023/12/01人民幣
0.025000
7.7007
2023/11/01人民幣
0.025000
7.7866
2023/10/03人民幣
0.023000
7.7651
2023/09/04人民幣
0.023000
7.7467
2023/08/01人民幣
0.023000
7.7460
2023/07/03人民幣
0.024500
7.7630
2023/06/01人民幣
0.024500
7.6198
2023/05/02人民幣
0.020000
7.5482
2023/04/06人民幣
0.019000
7.5540
2023/03/01人民幣
0.019000
7.5791
2023/02/01人民幣
0.019000
7.6143
2023/01/03人民幣
0.023500
7.5793
2022/12/01人民幣
0.023500
7.5479
2022/11/01人民幣
0.023500
7.3387
2022/10/03人民幣
0.034000
7.4184
2022/09/01人民幣
0.034000
7.6492
2022/08/01人民幣
0.034000
7.6648
2022/07/04人民幣
0.049000
7.8080
2022/06/01人民幣
0.049000
8.0835
2022/05/03人民幣
0.049000
8.2122
2022/04/01人民幣
0.053000
8.3738
2022/03/01人民幣
0.053000
8.4802
2022/02/07人民幣
0.053000
9.0379
2022/01/03人民幣
0.054000
9.3467
2021/12/01人民幣
0.054000
9.3847
2021/11/01人民幣
0.054000
9.5788
2021/10/04人民幣
0.053000
9.8037
2021/09/01人民幣
0.053000
9.9795
2021/08/02人民幣
0.053000
9.8743
2021/07/02人民幣
0.053000
9.9225
2021/06/01人民幣
0.053000
9.9564
2021/05/03人民幣
0.053000
9.9475
2021/04/01人民幣
0.053000
10.0462
2021/03/02人民幣
0.055000
10.1468
2021/02/01人民幣
0.055000
10.1672
2021/01/04人民幣
0.055000
10.1948
2020/12/01人民幣
0.052000
10.0994
2020/11/02人民幣
0.052000
9.9350
2020/10/05人民幣
0.052000
9.9279
2020/09/01人民幣
0.042000
10.0042
2020/08/03人民幣
0.042000
9.8846
2020/07/02人民幣
0.042000
9.7595
2020/06/01人民幣
0.038000
9.5203
2020/05/04人民幣
0.038000
9.2300
2020/04/01人民幣
0.038000
8.7951
2020/03/02人民幣
0.037000
10.1750
2020/02/03人民幣
0.037000
10.2665
2020/01/02人民幣
0.037000
10.2259
2019/12/02人民幣
0.037000
10.1051
2019/11/01人民幣
0.037000
10.1557
2019/10/02人民幣
0.037000
10.1111
2019/09/02人民幣
0.111000
10.0778
 
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