淨值走勢

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淨值走勢

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B
計價幣別：南非幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/16	7.4435	-0.0711	-0.95
2024/05/14	7.5146	0.0069	0.09
2024/05/13	7.5077	-0.0278	-0.37
2024/05/10	7.5355	-0.0120	-0.16
2024/05/09	7.5475	-0.0329	-0.43
2024/05/08	7.5804	0.0125	0.17
2024/05/07	7.5679	0.0142	0.19
2024/05/06	7.5537	0.0029	0.04
2024/05/03	7.5508	-0.0006	-0.01
2024/05/02	7.5514	-0.0554	-0.73
2024/04/30	7.6068	-0.0013	-0.02
2024/04/29	7.6081	0.0018	0.02
2024/04/26	7.6063	-0.0026	-0.03
2024/04/25	7.6089	0.0022	0.03
2024/04/24	7.6067	0.0016	0.02
2024/04/23	7.6051	0.0005	0.01
2024/04/22	7.6046	-0.0086	-0.11
2024/04/19	7.6132	-0.0057	-0.07
2024/04/18	7.6189	0.0022	0.03
2024/04/17	7.6167	0.0030	0.04
2024/04/16	7.6137	-0.0051	-0.07
2024/04/15	7.6188	0.0012	0.02
2024/04/12	7.6176	0.0033	0.04
2024/04/11	7.6143	0.0015	0.02
2024/04/10	7.6128	0.0036	0.05
2024/04/09	7.6092	0.0024	0.03
2024/04/08	7.6068	0.0077	0.10
2024/04/03	7.5991	0.0007	0.01
2024/04/02	7.5984	-0.0575	-0.75
2024/03/28	7.6559	0.0050	0.07
2024/03/27	7.6509	-0.0010	-0.01
2024/03/26	7.6519	-0.0009	-0.01
2024/03/25	7.6528	0.0023	0.03
2024/03/22	7.6505	0.0169	0.22
2024/03/21	7.6336	0.0162	0.21
2024/03/20	7.6174	0.0001	0.00
2024/03/19	7.6173	0.0012	0.02
2024/03/18	7.6161	0.0046	0.06
2024/03/15	7.6115	0.0025	0.03
2024/03/14	7.6090	0.0053	0.07
2024/03/13	7.6037	0.0043	0.06
2024/03/12	7.5994	-0.0042	-0.06
2024/03/11	7.6036	-0.0001	0.00
2024/03/08	7.6037	0.0089	0.12
2024/03/07	7.5948	0.0033	0.04
2024/03/06	7.5915	0.0025	0.03
2024/03/05	7.5890	0.0001	0.00
2024/03/04	7.5889	0.0057	0.08
2024/03/01	7.5832	-0.0536	-0.70
2024/02/29	7.6368	0.0145	0.19
2024/02/27	7.6223	0.0028	0.04
2024/02/26	7.6195	0.0026	0.03
2024/02/23	7.6169	0.0039	0.05
2024/02/22	7.6130	0.0079	0.10
2024/02/21	7.6051	0.0023	0.03
2024/02/20	7.6028	0.0017	0.02
2024/02/19	7.6011	0.0022	0.03
2024/02/16	7.5989	0.0010	0.01
2024/02/15	7.5979	0.0110	0.14
2024/02/07	7.5869	-0.0003	0.00


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