head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02南非幣
0.058500
7.5514
2024/04/02南非幣
0.060000
7.5984
2024/03/01南非幣
0.060000
7.5832
2024/02/01南非幣
0.060000
7.5878
2024/01/02南非幣
0.060000
7.5855
2023/12/01南非幣
0.060000
7.5886
2023/11/01南非幣
0.060000
7.5948
2023/10/03南非幣
0.055000
7.5848
2023/09/04南非幣
0.055000
7.6009
2023/08/01南非幣
0.055000
7.6415
2023/07/03南非幣
0.054500
7.6137
2023/06/01南非幣
0.054500
7.5543
2023/05/02南非幣
0.054500
7.5650
2023/04/06南非幣
0.052000
7.6131
2023/03/01南非幣
0.052000
7.6432
2023/02/01南非幣
0.052000
7.7560
2023/01/03南非幣
0.051000
7.6273
2022/12/01南非幣
0.051000
7.5627
2022/11/01南非幣
0.051000
7.3355
2022/10/03南非幣
0.059000
7.4342
2022/09/01南非幣
0.059000
7.6864
2022/08/01南非幣
0.059000
7.7013
2022/07/04南非幣
0.064000
7.8593
2022/06/01南非幣
0.064000
8.1186
2022/05/03南非幣
0.064000
8.2756
2022/04/01南非幣
0.069000
8.4304
2022/03/01南非幣
0.069000
8.5182
2022/02/07南非幣
0.069000
9.0857
2022/01/03南非幣
0.071000
9.3830
2021/12/01南非幣
0.071000
9.4377
2021/11/01南非幣
0.071000
9.6553
2021/10/04南非幣
0.072000
9.8827
2021/09/01南非幣
0.072000
9.8892
2021/08/02南非幣
0.072000
9.7875
2021/07/02南非幣
0.072000
9.8229
2021/06/01南非幣
0.072000
9.8480
2021/05/03南非幣
0.072000
9.8448
2021/04/01南非幣
0.072000
9.9634
2021/03/02南非幣
0.070000
10.0569
2021/02/01南非幣
0.070000
10.0534
2021/01/04南非幣
0.070000
10.0810
2020/12/01南非幣
0.064000
9.9922
2020/11/02南非幣
0.064000
9.7753
2020/10/05南非幣
0.064000
9.7530
2020/09/01南非幣
0.062000
9.8259
2020/08/03南非幣
0.062000
9.7047
2020/07/02南非幣
0.062000
9.5747
2020/06/01南非幣
0.073000
9.3649
2020/05/04南非幣
0.073000
8.9854
2020/04/01南非幣
0.073000
8.5394
2020/03/02南非幣
0.072000
10.1803
2020/02/03南非幣
0.072000
10.2883
2020/01/02南非幣
0.072000
10.2556
2019/12/02南非幣
0.071000
10.1372
2019/11/01南非幣
0.071000
10.1669
2019/10/02南非幣
0.071000
10.1191
2019/09/02南非幣
0.213000
10.1085
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究