淨值走勢

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淨值走勢

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B
計價幣別：南非幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/30	7.7280	0.0061	0.08
2024/05/29	7.7219	-0.0034	-0.04
2024/05/28	7.7253	0.0021	0.03
2024/05/27	7.7232	0.0039	0.05
2024/05/24	7.7193	-0.0009	-0.01
2024/05/23	7.7202	0.0022	0.03
2024/05/22	7.7180	-0.0016	-0.02
2024/05/21	7.7196	0.0001	0.00
2024/05/20	7.7195	0.0022	0.03
2024/05/17	7.7173	-0.0010	-0.01
2024/05/16	7.7183	0.0154	0.20
2024/05/14	7.7029	0.0025	0.03
2024/05/13	7.7004	0.0028	0.04
2024/05/10	7.6976	0.0033	0.04
2024/05/09	7.6943	0.0055	0.07
2024/05/08	7.6888	-0.0005	-0.01
2024/05/07	7.6893	0.0046	0.06
2024/05/06	7.6847	0.0085	0.11
2024/05/03	7.6762	0.0068	0.09
2024/05/02	7.6694	-0.0482	-0.62
2024/04/30	7.7176	-0.0013	-0.02
2024/04/29	7.7189	0.0081	0.11
2024/04/26	7.7108	-0.0005	-0.01
2024/04/25	7.7113	0.0017	0.02
2024/04/24	7.7096	0.0001	0.00
2024/04/23	7.7095	0.0043	0.06
2024/04/22	7.7052	-0.0048	-0.06
2024/04/19	7.7100	-0.0029	-0.04
2024/04/18	7.7129	0.0035	0.05
2024/04/17	7.7094	0.0038	0.05
2024/04/16	7.7056	-0.0075	-0.10
2024/04/15	7.7131	0.0011	0.01
2024/04/12	7.7120	0.0027	0.04
2024/04/11	7.7093	-0.0044	-0.06
2024/04/10	7.7137	0.0032	0.04
2024/04/09	7.7105	0.0032	0.04
2024/04/08	7.7073	0.0027	0.04
2024/04/03	7.7046	0.0015	0.02
2024/04/02	7.7031	-0.0601	-0.77
2024/03/28	7.7632	0.0042	0.05
2024/03/27	7.7590	0.0016	0.02
2024/03/26	7.7574	-0.0009	-0.01
2024/03/25	7.7583	0.0020	0.03
2024/03/22	7.7563	0.0110	0.14
2024/03/21	7.7453	0.0160	0.21
2024/03/20	7.7293	0.0050	0.06
2024/03/19	7.7243	0.0013	0.02
2024/03/18	7.7230	0.0024	0.03
2024/03/15	7.7206	0.0004	0.01
2024/03/14	7.7202	0.0030	0.04
2024/03/13	7.7172	0.0035	0.05
2024/03/12	7.7137	-0.0037	-0.05
2024/03/11	7.7174	-0.0002	0.00
2024/03/08	7.7176	0.0093	0.12
2024/03/07	7.7083	0.0042	0.05
2024/03/06	7.7041	0.0041	0.05
2024/03/05	7.7000	0.0004	0.01
2024/03/04	7.6996	0.0065	0.08
2024/03/01	7.6931	-0.0530	-0.68
2024/02/29	7.7461	0.0128	0.17


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