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績效表現
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B
計價幣別：南非幣
  

資料日期：2024/05/16
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
0.930.29
最近三月
2.510.29
最近六月
5.800.78
最近一年
11.670.78
最近三年
6.330.78
最近五年
-0.78
最近十年
-0.78
今年以來
3.910.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/16
0.93
2024/05/14
0.64
2024/05/13
0.61
2024/05/10
0.55
2024/05/09
0.55
2024/05/08
0.52
2024/05/07
0.56
2024/05/06
0.50
2024/05/03
0.39
2024/05/02
0.32
2024/04/30
0.19
2024/04/29
0.20
2024/04/26
0.17
2024/04/25
0.17
2024/04/24
0.17
2024/04/23
0.17
2024/04/22
0.11
2024/04/19
0.59
2024/04/18
0.65
2024/04/17
0.63
2024/04/16
0.58
2024/04/15
0.68
2024/04/12
0.76
2024/04/11
0.67
2024/04/10
0.73
2024/04/09
0.69
2024/04/08
0.64
2024/04/03
0.93
2024/04/02
0.91
2024/03/28
1.17
2024/03/27
1.11
2024/03/26
1.13
2024/03/25
1.23
2024/03/22
1.28
2024/03/21
1.19
2024/03/20
1.01
2024/03/19
0.99
2024/03/18
1.01
2024/03/15
0.99
2024/03/14
1.26
2024/03/13
1.22
2024/03/12
1.17
2024/03/11
1.22
2024/03/08
1.22
2024/03/07
1.10
2024/03/06
1.07
2024/03/05
1.04
2024/03/04
1.00
2024/03/01
0.90
2024/02/29
1.00
2024/02/27
0.90
2024/02/26
0.87
2024/02/23
0.97
2024/02/22
0.93
2024/02/21
0.92
2024/02/20
0.89
2024/02/19
0.85
2024/02/16
0.74
2024/02/15
0.76
2024/02/06
1.04
 
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