淨值走勢

head_sec

轟天雷破盤～下殺4折！

財報利多 Smart選股家投資利器

享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！

淨值走勢

合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)
計價幣別：南非幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/16	7.4529	0.0106	0.14
2024/05/15	7.4423	0.0019	0.03
2024/05/14	7.4404	0.0017	0.02
2024/05/13	7.4387	0.0014	0.02
2024/05/10	7.4373	0.0055	0.07
2024/05/09	7.4318	0.0031	0.04
2024/05/08	7.4287	-0.0564	-0.75
2024/05/07	7.4851	0.0057	0.08
2024/05/06	7.4794	0.0109	0.15
2024/05/03	7.4685	0.0066	0.09
2024/05/02	7.4619	0.0025	0.03
2024/04/30	7.4594	0.0055	0.07
2024/04/29	7.4539	0.0057	0.08
2024/04/26	7.4482	-0.0006	-0.01
2024/04/25	7.4488	0.0029	0.04
2024/04/24	7.4459	0.0046	0.06
2024/04/23	7.4413	0.0019	0.03
2024/04/22	7.4394	0.0035	0.05
2024/04/19	7.4359	-0.0022	-0.03
2024/04/18	7.4381	0.0093	0.13
2024/04/17	7.4288	-0.0001	0.00
2024/04/16	7.4289	-0.0062	-0.08
2024/04/15	7.4351	-0.0015	-0.02
2024/04/12	7.4366	0.0034	0.05
2024/04/11	7.4332	-0.0133	-0.18
2024/04/10	7.4465	0.0044	0.06
2024/04/09	7.4421	-0.0525	-0.70
2024/04/08	7.4946	0.0110	0.15
2024/04/03	7.4836	-0.0012	-0.02
2024/04/02	7.4848	-0.0019	-0.03
2024/04/01	7.4867	0.0032	0.04
2024/03/28	7.4835	0.0004	0.01
2024/03/27	7.4831	0.0060	0.08
2024/03/26	7.4771	0.0015	0.02
2024/03/25	7.4756	0.0030	0.04
2024/03/22	7.4726	0.0025	0.03
2024/03/21	7.4701	0.0074	0.10
2024/03/20	7.4627	0.0055	0.07
2024/03/19	7.4572	-0.0022	-0.03
2024/03/18	7.4594	0.0025	0.03
2024/03/15	7.4569	-0.0017	-0.02
2024/03/14	7.4586	0.0023	0.03
2024/03/13	7.4563	0.0002	0.00
2024/03/12	7.4561	-0.0009	-0.01
2024/03/11	7.4570	0.0043	0.06
2024/03/08	7.4527	0.0035	0.05
2024/03/07	7.4492	-0.0504	-0.67
2024/03/06	7.4996	0.0033	0.04
2024/03/05	7.4963	-0.0013	-0.02
2024/03/04	7.4976	0.0090	0.12
2024/03/01	7.4886	0.0032	0.04
2024/02/29	7.4854	0.0073	0.10
2024/02/27	7.4781	0.0011	0.01
2024/02/26	7.4770	0.0058	0.08
2024/02/23	7.4712	-0.0011	-0.01
2024/02/22	7.4723	0.0015	0.02
2024/02/21	7.4708	0.0021	0.03
2024/02/20	7.4687	0.0036	0.05
2024/02/16	7.4651	0.0014	0.02
2024/02/15	7.4637	0.0055	0.07


系統設計∕資料提供：奇唯科技股份有限公司	TOP

首頁2013_1022

廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw