head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08南非幣
0.056000
7.4287
2024/04/09南非幣
0.056100
7.4421
2024/03/07南非幣
0.056200
7.4492
2024/02/07南非幣
0.056400
7.4582
2024/01/08南非幣
0.056400
7.4611
2023/12/07南非幣
0.056200
7.4452
2023/11/07南非幣
0.055900
7.4121
2023/10/06南非幣
0.056000
7.4010
2023/09/08南非幣
0.056100
7.4308
2023/08/08南非幣
0.056200
7.4512
2023/07/10南非幣
0.056100
7.4180
2023/06/07南非幣
0.056000
7.4227
2023/05/08南非幣
0.055900
7.4013
2023/04/13南非幣
0.056200
7.4418
2023/03/07南非幣
0.056200
7.4405
2023/02/07南非幣
0.057100
7.5366
2023/01/09南非幣
0.056700
7.5143
2022/12/07南非幣
0.056500
7.4761
2022/11/07南非幣
0.054700
7.2596
2022/10/07南非幣
0.055400
7.3401
2022/09/08南非幣
0.056700
7.5118
2022/08/05南非幣
0.056800
7.5370
2022/07/08南非幣
0.072300
7.5157
2022/06/08南非幣
0.058400
7.7276
2022/05/09南非幣
0.058600
7.7297
2022/04/11南非幣
0.059800
7.8918
2022/03/07南非幣
0.060200
7.8835
2022/02/11南非幣
0.066000
8.7480
2022/01/07南非幣
0.068100
8.9864
2021/12/07南非幣
0.068400
9.0514
2021/11/05南非幣
0.070000
9.2347
2021/10/07南非幣
0.070700
9.3319
2021/09/07南非幣
0.071600
9.4640
2021/08/06南非幣
0.071300
9.4565
2021/07/07南非幣
0.072300
9.5226
2021/06/07南非幣
0.072500
9.5916
2021/05/07南非幣
0.073000
9.6654
2021/04/09南非幣
0.073100
9.6941
2021/03/08南非幣
0.074000
9.7832
2021/02/05南非幣
0.074200
9.8536
2021/01/08南非幣
0.074400
9.8480
2020/12/07南非幣
0.073700
9.8052
2020/11/06南非幣
0.072100
9.6203
2020/10/12南非幣
0.072100
9.5839
2020/09/07南非幣
0.072900
9.6257
2020/08/07南非幣
0.047900
9.5355
2020/07/07南非幣
0.047300
9.4132
2020/06/05南非幣
0.046000
9.3066
2020/05/08南非幣
0.044300
8.8612
2020/04/09南非幣
0.041800
8.5951
2020/03/06南非幣
0.050400
9.9869
2020/02/07南非幣
0.050800
10.1344
2020/01/08南非幣
0.050300
10.0287
2019/12/06南非幣
0.049600
9.8819
2019/11/07南非幣
0.151100
9.9051
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究