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淨值走勢
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.8494
0.0040
0.05
2024/05/16
8.8454
0.0087
0.10
2024/05/15
8.8367
-0.0008
-0.01
2024/05/14
8.8375
0.0097
0.11
2024/05/13
8.8278
0.0183
0.21
2024/05/10
8.8095
-0.0010
-0.01
2024/05/09
8.8105
0.0037
0.04
2024/05/08
8.8068
0.0120
0.14
2024/05/07
8.7948
0.0130
0.15
2024/05/06
8.7818
-0.0011
-0.01
2024/05/03
8.7829
-0.0051
-0.06
2024/05/02
8.7880
-0.0044
-0.05
2024/04/30
8.7924
-0.0064
-0.07
2024/04/29
8.7988
0.0088
0.10
2024/04/26
8.7900
-0.0026
-0.03
2024/04/25
8.7926
-0.0099
-0.11
2024/04/24
8.8025
0.0016
0.02
2024/04/23
8.8009
0.0130
0.15
2024/04/22
8.7879
0.0055
0.06
2024/04/19
8.7824
-0.0007
-0.01
2024/04/18
8.7831
-0.0077
-0.09
2024/04/17
8.7908
-0.0173
-0.20
2024/04/16
8.8081
-0.0146
-0.17
2024/04/15
8.8227
-0.0246
-0.28
2024/04/12
8.8473
0.0045
0.05
2024/04/11
8.8428
-0.0051
-0.06
2024/04/10
8.8479
-0.0269
-0.30
2024/04/09
8.8748
0.0079
0.09
2024/04/08
8.8669
-0.0164
-0.18
2024/04/03
8.8833
-0.0416
-0.47
2024/04/02
8.9249
0.0058
0.07
2024/04/01
8.9191
-0.0193
-0.22
2024/03/28
8.9384
0.0061
0.07
2024/03/27
8.9323
0.0153
0.17
2024/03/26
8.9170
0.0001
0.00
2024/03/25
8.9169
-0.0134
-0.15
2024/03/22
8.9303
0.0507
0.57
2024/03/21
8.8796
0.0139
0.16
2024/03/20
8.8657
0.0064
0.07
2024/03/19
8.8593
0.0130
0.15
2024/03/18
8.8463
0.0016
0.02
2024/03/15
8.8447
0.0027
0.03
2024/03/14
8.8420
-0.0087
-0.10
2024/03/13
8.8507
0.0222
0.25
2024/03/12
8.8285
-0.0068
-0.08
2024/03/11
8.8353
-0.0107
-0.12
2024/03/08
8.8460
0.0045
0.05
2024/03/07
8.8415
0.0061
0.07
2024/03/06
8.8354
0.0074
0.08
2024/03/05
8.8280
-0.0318
-0.36
2024/03/04
8.8598
0.0009
0.01
2024/03/01
8.8589
0.0066
0.07
2024/02/29
8.8523
-0.0067
-0.08
2024/02/27
8.8590
0.0012
0.01
2024/02/26
8.8578
-0.0029
-0.03
2024/02/23
8.8607
0.0111
0.13
2024/02/22
8.8496
0.0096
0.11
2024/02/21
8.8400
-0.0047
-0.05
2024/02/20
8.8447
0.0075
0.08
2024/02/16
8.8372
-0.0066
-0.07
 
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