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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06人民幣
0.036600
8.7818
2024/04/03人民幣
0.037200
8.8833
2024/03/05人民幣
0.036900
8.8280
2024/02/05人民幣
0.037100
8.8519
2024/01/04人民幣
0.036800
8.7856
2023/12/05人民幣
0.032400
8.6343
2023/11/03人民幣
0.032200
8.5839
2023/10/04人民幣
0.032400
8.5961
2023/09/05人民幣
0.032800
8.7328
2023/08/04人民幣
0.032800
8.7016
2023/07/05人民幣
0.032900
8.7452
2023/06/05人民幣
0.032600
8.6825
2023/05/04人民幣
0.032200
8.5364
2023/04/10人民幣
0.031900
8.4771
2023/03/03人民幣
0.032500
8.6272
2023/02/03人民幣
0.033100
8.8119
2023/01/04人民幣
0.032200
8.5806
2022/12/05人民幣
0.032100
8.5137
2022/11/03人民幣
0.031500
8.3397
2022/10/05人民幣
0.032100
8.5269
2022/09/06人民幣
0.033300
8.8411
2022/08/16人民幣
0.033400
8.9771
2022/07/05人民幣
0.032800
8.7067
2022/06/02人民幣
0.033800
9.0092
2022/05/04人民幣
0.034100
9.1048
2022/04/06人民幣
0.034800
9.2709
2022/03/02人民幣
0.035400
9.4390
2022/02/08人民幣
0.036200
9.6425
2022/01/04人民幣
0.037200
9.9313
2021/12/02人民幣
0.037300
9.9360
2021/11/02人民幣
0.037800
10.0707
2021/10/04人民幣
0.038200
10.1748
2021/09/02人民幣
0.038300
10.2142
2021/08/03人民幣
0.038400
10.2273
2021/07/06人民幣
0.038100
10.1350
2021/06/03人民幣
0.037800
10.0416
2021/05/05人民幣
0.037900
10.0650
2021/05/04人民幣
0.037900
10.0973
2021/04/07人民幣
0.037600
9.9966
2021/04/06人民幣
0.037600
10.0260
2021/03/04人民幣
0.037700
10.0120
2021/02/03人民幣
0.038200
10.1570
2021/01/06人民幣
0.038400
10.1821
2021/01/05人民幣
0.038400
10.2431
2020/12/03人民幣
0.038400
10.2007
2020/11/04人民幣
0.037700
10.0484
2020/10/07人民幣
0.037700
10.0162
2020/09/02人民幣
0.038100
10.1603
2020/08/05人民幣
0.037900
10.0764
2020/07/03人民幣
0.037300
9.8979
2020/06/03人民幣
0.036600
9.7427
2020/05/06人民幣
0.036000
9.5627
2020/04/07人民幣
0.033700
9.0679
2020/03/04人民幣
0.038400
10.2255
2020/02/05人民幣
0.114700
10.2543
 
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