淨值走勢

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淨值走勢

施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型
計價幣別：人民幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/17	7.4571	-0.0005	-0.01
2024/05/16	7.4576	0.0070	0.09
2024/05/15	7.4506	0.0047	0.06
2024/05/14	7.4459	0.0050	0.07
2024/05/13	7.4409	0.0030	0.04
2024/05/10	7.4379	0.0014	0.02
2024/05/09	7.4365	0.0077	0.10
2024/05/08	7.4288	0.0024	0.03
2024/05/07	7.4264	0.0072	0.10
2024/05/06	7.4192	0.0038	0.05
2024/05/03	7.4154	0.0025	0.03
2024/05/02	7.4129	0.0066	0.09
2024/04/30	7.4063	-0.0025	-0.03
2024/04/29	7.4088	0.0060	0.08
2024/04/26	7.4028	0.0067	0.09
2024/04/25	7.3961	-0.0037	-0.05
2024/04/24	7.3998	-0.0020	-0.03
2024/04/23	7.4018	0.0136	0.18
2024/04/22	7.3882	0.0058	0.08
2024/04/19	7.3824	-0.0043	-0.06
2024/04/18	7.3867	-0.0014	-0.02
2024/04/17	7.3881	0.0014	0.02
2024/04/16	7.3867	-0.0097	-0.13
2024/04/15	7.3964	-0.0058	-0.08
2024/04/12	7.4022	0.0027	0.04
2024/04/11	7.3995	0.0001	0.00
2024/04/10	7.3994	-0.0104	-0.14
2024/04/09	7.4098	0.0058	0.08
2024/04/08	7.4040	-0.0033	-0.04
2024/04/03	7.4073	-0.0982	-1.31
2024/04/02	7.5055	0.0027	0.04
2024/04/01	7.5028	-0.0040	-0.05
2024/03/28	7.5068	-0.0051	-0.07
2024/03/27	7.5119	0.0010	0.01
2024/03/26	7.5109	0.0005	0.01
2024/03/25	7.5104	-0.0041	-0.05
2024/03/22	7.5145	0.0074	0.10
2024/03/21	7.5071	0.0063	0.08
2024/03/20	7.5008	0.0062	0.08
2024/03/19	7.4946	0.0032	0.04
2024/03/18	7.4914	0.0021	0.03
2024/03/15	7.4893	-0.0019	-0.03
2024/03/14	7.4912	-0.0020	-0.03
2024/03/13	7.4932	0.0027	0.04
2024/03/12	7.4905	-0.0036	-0.05
2024/03/11	7.4941	-0.0014	-0.02
2024/03/08	7.4955	0.0021	0.03
2024/03/07	7.4934	0.0030	0.04
2024/03/06	7.4904	0.0032	0.04
2024/03/05	7.4872	0.0042	0.06
2024/03/04	7.4830	-0.0009	-0.01
2024/03/01	7.4839	0.0055	0.07
2024/02/29	7.4784	0.0040	0.05
2024/02/27	7.4744	-0.0003	0.00
2024/02/26	7.4747	0.0039	0.05
2024/02/23	7.4708	0.0078	0.10
2024/02/22	7.4630	0.0060	0.08
2024/02/21	7.4570	0.0024	0.03
2024/02/20	7.4546	-0.0019	-0.03
2024/02/16	7.4565	0.0031	0.04


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