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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/03人民幣
0.100000
7.4073
2024/01/03人民幣
0.100000
7.3974
2023/10/04人民幣
0.100000
7.3028
2023/07/05人民幣
0.100000
7.4071
2023/04/10人民幣
0.100000
7.4806
2023/01/04人民幣
0.100000
7.6092
2022/10/04人民幣
0.100000
7.5314
2022/07/06人民幣
0.100000
7.7149
2022/04/06人民幣
0.100000
8.1987
2022/01/05人民幣
0.100000
8.9511
2021/10/05人民幣
0.100000
9.2113
2021/07/06人民幣
0.100000
9.2921
2021/04/06人民幣
0.100000
9.4200
2021/01/05人民幣
0.100000
9.5409
2020/10/06人民幣
0.100000
9.1558
2020/07/06人民幣
0.100000
9.0670
2020/04/06人民幣
0.100000
8.0813
 
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