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淨值走勢
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.2691
-0.0045
-0.05
2024/05/15
9.2736
-0.0039
-0.04
2024/05/14
9.2775
-0.0021
-0.02
2024/05/13
9.2796
0.0010
0.01
2024/05/10
9.2786
-0.0117
-0.13
2024/05/09
9.2903
-0.0023
-0.02
2024/05/08
9.2926
0.0168
0.18
2024/05/07
9.2758
0.0146
0.16
2024/05/06
9.2612
-0.0041
-0.04
2024/05/03
9.2653
-0.0168
-0.18
2024/05/02
9.2821
0.0019
0.02
2024/04/30
9.2802
0.0202
0.22
2024/04/29
9.2600
-0.0073
-0.08
2024/04/26
9.2673
-0.0054
-0.06
2024/04/25
9.2727
-0.0111
-0.12
2024/04/24
9.2838
-0.0153
-0.16
2024/04/23
9.2991
-0.0009
-0.01
2024/04/22
9.3000
-0.0055
-0.06
2024/04/19
9.3055
0.0098
0.11
2024/04/18
9.2957
0.0070
0.08
2024/04/17
9.2887
-0.0055
-0.06
2024/04/16
9.2942
0.0120
0.13
2024/04/15
9.2822
-0.0003
0.00
2024/04/12
9.2825
0.0118
0.13
2024/04/11
9.2707
0.0154
0.17
2024/04/10
9.2553
0.0052
0.06
2024/04/09
9.2501
-0.0069
-0.07
2024/04/08
9.2570
-0.0146
-0.16
2024/04/03
9.2716
0.0005
0.01
2024/04/02
9.2711
-0.0188
-0.20
2024/04/01
9.2899
0.0000
0.00
2024/03/28
9.2899
0.0116
0.13
2024/03/27
9.2783
0.0134
0.14
2024/03/26
9.2649
-0.0095
-0.10
2024/03/25
9.2744
-0.0004
0.00
2024/03/22
9.2748
0.0260
0.28
2024/03/21
9.2488
-0.0324
-0.35
2024/03/20
9.2812
-0.0008
-0.01
2024/03/19
9.2820
0.0131
0.14
2024/03/18
9.2689
0.0043
0.05
2024/03/15
9.2646
0.0161
0.17
2024/03/14
9.2485
-0.0055
-0.06
2024/03/13
9.2540
0.0027
0.03
2024/03/12
9.2513
-0.0022
-0.02
2024/03/11
9.2535
0.0151
0.16
2024/03/08
9.2384
-0.0058
-0.06
2024/03/07
9.2442
-0.0192
-0.21
2024/03/06
9.2634
-0.0058
-0.06
2024/03/05
9.2692
0.0081
0.09
2024/03/04
9.2611
-0.0009
-0.01
2024/03/01
9.2620
-0.0026
-0.03
2024/02/29
9.2646
0.0159
0.17
2024/02/27
9.2487
-0.0026
-0.03
2024/02/26
9.2513
0.0098
0.11
2024/02/23
9.2415
0.0080
0.09
2024/02/22
9.2335
-0.0106
-0.11
2024/02/21
9.2441
0.0081
0.09
2024/02/20
9.2360
-0.0019
-0.02
2024/02/16
9.2379
0.0217
0.24
2024/02/15
9.2162
0.0097
0.11
 
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