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績效表現
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)
計價幣別：澳幣
  

資料日期：2024/05/29
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
0.300.29
最近三月
0.250.29
最近六月
3.060.78
最近一年
5.400.78
最近三年
-6.680.78
最近五年
-0.78
最近十年
-0.78
今年以來
2.000.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/29
0.30
2024/05/28
0.13
2024/05/24
0.13
2024/05/23
-0.11
2024/05/22
-0.25
2024/05/21
-0.34
2024/05/20
-0.42
2024/05/17
-0.11
2024/05/16
-0.27
2024/05/15
-0.09
2024/05/14
-0.05
2024/05/13
-0.03
2024/05/10
0.25
2024/05/09
0.43
2024/05/08
0.38
2024/05/07
0.05
2024/05/06
-0.11
2024/05/03
-0.07
2024/05/02
0.12
2024/04/30
-0.10
2024/04/29
-0.32
2024/04/26
0.03
2024/04/25
-0.02
2024/04/24
0.10
2024/04/23
0.26
2024/04/22
0.27
2024/04/19
0.25
2024/04/18
0.29
2024/04/17
0.26
2024/04/16
0.32
2024/04/15
0.19
2024/04/12
0.34
2024/04/11
0.19
2024/04/10
0.18
2024/04/09
0.13
2024/04/08
0.20
2024/04/03
0.10
2024/04/02
0.10
2024/04/01
0.30
2024/03/28
0.45
2024/03/27
0.32
2024/03/26
0.15
2024/03/25
0.36
2024/03/22
0.45
2024/03/21
0.05
2024/03/20
0.49
2024/03/19
0.48
2024/03/18
0.34
2024/03/15
0.53
2024/03/14
0.46
2024/03/13
0.52
2024/03/12
0.49
2024/03/11
0.51
2024/03/08
0.35
2024/03/07
0.41
2024/03/06
0.66
2024/03/05
0.77
2024/03/04
0.69
2024/03/01
0.78
2024/02/29
1.16
 
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